学校财务自查报告及整改措施.docx

1学校财务自查报告及整改措施学校财务自查报告及整改措施一为加强财务管理根据潼教委号文件精神及上级主管部门的安排我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查现汇报如下加强了财务工作的管理力度为了使财务工作的开展做到合理合规合法加强内部监管学校成立了财经领导小组财经审查小组完善了永康小学差旅费报销细则制定有报帐员工作职责档案管理工作职责内部审计工作职责财物保管人员工作职责治理乱收费管理办法等系列规章制度加强了财务管理的透明度学校的大宗设施的购买学校重大维修都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买对于应纳入政府采购的大宗物件严格按政府采购相关规定办理定期开展内部财务审计工作定期向教职工公布学校财务情况严格公用经费的使用和管理我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行对不能开支的项目做到不予开支公用经费的使用除保障教学所需外主要用于设备添置校舍维修等方面未挪用公用经费未截留专项经费凡上级拨付的学生补助款总是及时地发放到学生手中严格按照财经纪律管理财务严格执行上级标准收费未搭车收费2及乱收费现象发生所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交学校对支出票据的收集要求做到及时严格审批程序校长在审核签字时做到不合理不合规的票据一律不签未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账学校各项经费支出都严格遵守各项财经纪律和财务制度无私设小金库和帐外帐等违规行为无滥用和铺张浪费等现象特此报告潼南县永康小学校二年月日学校财务自查报告及整改措施二为了加强财务管理规范和加强财会工作我校高度重视及时召开了校委会把学校财务总务后勤工会及班主任相关人员召集起来进行学习座谈对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查现报告于下一为了切实加强自查工作力度确保相关人员及时到位我校成立了财务管理自查工作领导小组校长包海渊任组长学校管财务总务李新兴为副组长报帐员李艳红教师代表郑静明为成员二我校根据县财政局教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算学校一些重大收支事前都要开校委会事后进行常规公示学校每年在教代会上都要作财务报告并要在教代会上都获得通过3三我校严格执行收费政策免收学生杂费课本费按文件只收空白作业本费其标准向社会公示在我校收费中没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为严格按照国家政策及上级单位要求实施并落实无任何乱收费情况四学校严格加强预算内所收学生作业本费全额缴入预算外严格实行收支两条线管理五我校严格执行国家规定的开支范围及标准各项支出均按实际发生数列支无虚列虚报无白条作为报销凭证对于大额款项支出均要经过经办人证明人签字对于涉及基建等项目的支出都附有合同结算表和其他相关材料六我校无私设小金库和帐外帐等违规行为学校各项经费支出都严格遵守各项财经纪律和财务制度无乱之滥用和铺张浪费等现象七学校对于学校的资产增减都做了较好的登记做到出入有据建立了资产的购置验收保管使用交接维修等后勤管理制度每年年底定期进行资产清查做到了账账相符账卡相符账物相符八我校按照上级有关规定做好对困难住宿生的生活补助的申请审核公示等工作生活补助全额发放给家长