出纳个人工作总结及工作计划.docx

出纳个人工作总结及工作计划  出纳个人工作总结及工作计划一   20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：   出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分   在本年度工作中的经验和教训   1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。   2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。   3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。   4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。   5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。   出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分   随着不断的学习和深入，