无托管合同协议书范本.docx

编号：_____________ 无托管协议 有限合伙人一：______________________________________ 有限合伙人二：_____________________ 签订日期：_______年______月______日 本协议由［管理人］与以下各位［基金］的合伙人签订： 有限合伙人一：营业执照号码 / 身份证号码： 有限合伙人二：营业执照号码 / 身份证号码：    鉴于：［基金名称］（以下简称基金）系依法成立的合伙企业，基金管理人是                     （以下简称管理人），由管理人负责办理基金在中国证券投资基金业协会的备案。经基金全体合伙人一致同意，基金不进行托管。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定，基金无托管，应当明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。各方经协商一致，达成如下协议： 第一章　基金无托管 第一条  本基金产品无托管，不与任何银行签署托管协议，但须与银行、有资质的券商或资产管理机构签署募集资金结算专用账户监督协议。各合伙人严格遵守本协议约定的基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制，确保基金财产的安全与独立。 第二章　基金财产安全的制度措施 第二条  基金在                     开立资金募集结算资金专用账户，并与                     签署资金监管协议，所有合伙企业往来资金一律汇付至该账户上，并委托基金管理人对合伙企业资金进行管理。第三条  合伙企业委托基金管理人办理上述账户的开立与注销事宜。第四条  基金管理人负责管理合伙企业相关证照、网银、U盾和银行预留印鉴。第五条  基金管理人建立健全合伙企业内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产与其他管理财产和基金管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，进行投资，确保本合伙企业财产的完整与独立。第六条  除依据法律法规、本协议及其他有关规定外，基金管理人不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人管理合伙企业账户及财产。第七条  按照法律法规及监管机构的有关规定，基金管理人应保存合伙企业业务活动有关的协议、协议、凭证等文件资料。第八条  基金管理人应公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损合伙企业财产及其他当事人利益的活动。第九条  保守商业秘密。除法律法规、本协议及其他有关规定另有要求外，协议各方不得向他人泄露。第十条  基金合伙人有权查阅合伙企业的账户信息和银行流水，基金管理人应予以配合。其他合伙人对账户信息和银行流水有异议的，基金管理人应于 3 个工作日内予以书面说明，确有错误的，5 个工作日内予以纠正。第十一条  基金合伙人根据法律法规及本协议的规定监督执行事务合伙人的管理运作，发现执行事务合伙人违反本协议或各方签署的合伙协议约定的，立即通知基金管理人并及时报告中国证券投资基金业协会。第十二条  基金管理人应严格遵守各方签署的《合伙 / 入伙协议》中关于资金使用、分配和保管的相关约定，严格遵守合伙企业投资决策委员会的相关决策。 第三章　合伙企业财产的保管与处分 第十三条  基金管理人因合伙企业财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入合伙企业财产。按照《合伙 /入伙协议》约定用于合伙企业日常经营的管理费，由基金管理人支配，其他财产根据投资决策委员会决策用于项目投资。第十四条  基金管理人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对基金管理人财产行使请求冻结、扣押和其他权利。基金管理人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产