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温酒书生诗意仙女
上传于：2024-05-25
财务检查情况登记表
检查单位(签章): 单位负责人(签章):
填报时间:
序号
项 目
检查情况
一
预算内外及专项资金的管理情况
1
县级以上资金的分配情况
2
镇级专项资金的分配、使用情况
3
学校收入的使用情况
二
会计基础工作情况
1
现金管理情况
2
是否按政府预算科目设置会计核算科目
3
财产清查间隔时间(月)
4
是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为
5
单位内部控制制度和稽核制度
6
有否帐外设帐、私设小金库
7
设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理
8
集中核算中心是否有会计核算业务流程
9
集中核算中心是否有岗位分工及其职责
10
集中核算中心的备用金管理情况
三
会计机构及会计人员情况
1
会计、出纳岗位是否分设
2
财务人员是否持证上岗
3
是否