365文库
登录
注册
福利来袭，限时免费在线编辑
转Pdf
下载我编辑的
下载原始文档
收藏
温酒书生诗意仙女
上传于：2024-05-25
财务检查情况登记表
检查单位(签章): 单位负责人(签章):
填报时间:
序号
项 目
检查情况
一
预算内外及专项资金的管理情况
1
县级以上资金的分配情况
2
镇级专项资金的分配、使用情况
3
学校收入的使用情况
二
会计基础工作情况
1
现金管理情况
2
是否按政府预算科目设置会计核算科目
3
财产清查间隔时间(月)
4
是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为
5
单位内部控制制度和稽核制度
6
有否帐外设帐、私设小金库
7
设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理
8
集中核算中心是否有会计核算业务流程
9
集中核算中心是否有岗位分工及其职责
10
集中核算中心的备用金管理情况
三
会计机构及会计人员情况
1
会计、出纳岗位是否分设
2
财务人员是否持证上岗
3
是否设有稽核岗位
四
政府集中采购情况
1
是否执行政府集中采购
2
是否经过控购审批
五
基建项目资金管理情况
1
基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算