机械公司核算岗位顶岗实习报告.docx

机械公司核算岗位顶岗实习报告 一、实习单位简介  公司一直推行以人为本管理理念，以特色创优势、以服务寻支持，以贡献促共建。 二、实习记录 在实习期间,我的岗位是往来核算岗位。主要学习一些应付账款、预付账款、与供应商对账，以及一些费用的处理。公司财务部主要设有经理、主管、税务组长、往来核算岗、出纳等岗位。在日常会计业务处理中，公司主要利用鼎新财务软件进行会计处理，而我主要用到鼎新财务软件的采购管理系统及应付管理系统。我的工作按内容性质及时间段可以分为以下几个部分。 一、采购管理系统的应用 二、应付管理系统的应用 三、其他的一些应用 A、采购的对账单留底存档 B、将白联按供应商顺序整理好 存档 C、发票复印件＋供应商的对账单 安排货款 D、发票原件＋发票原件＋销货清单＋红白联＋收料单，做一份发票签收单 给税务做账 E、有对账未开发票的将红白联＋收料单，做一份无发票清单 做暂估入账 F、未对账未开发票的红白联＋收料单 留底备用 三、实习总结 四个月的实习生活是我人生不可或缺的重要部分，它让我明白很多道理，让我学到了在课本上无法学到的东西。在摸索中，为期四个月的顶岗实习结束了，带给了我太多的回忆与反思。我很庆幸我跟同事们的关系很融洽。同时我也发现自己有很多的不足。这次的实习对我的社会经验、人际关系也有很大的帮助。 由于我的岗位是往来核算岗的应付岗，因此要经常与采购跟供应商进行沟通交流。接电话，打电话更是每天必不可少的事。供应商经常会打电话问什么时候安排他们的货款，为什么他们的货款还没有付，发票要怎么开才是正确的。这些我都会在系统里查过后耐心地回答。刚开始上班的那一个星期，接电话倒没觉得有什么困难，但打电话却需要很多的勇气，因为自己性格属于比较沉默型的，不太善于交际。只要发票金额跟账号或销货清单的格式不对，我都要打电话跟供应商沟通把发票退回，让她们按正确的金额重开。有时候发票的金额跟我们对账的金额就查一两分钱，有些供应商又比较难讲。每次在打电话前都要想好怎么跟供应商表达，下很大的决心才敢去拨供应商的电话。电话打多了，有了些经验后觉得就没那么困难了，只要你把事情讲清楚了，对方明白了也不会为难你。现在我的沟通能力跟表达能力也有了很大的提升，也懂得了一些说话的技巧。也渐渐明白什么是责任跟义务，只要你认真地去面对了，一切都没有想象中的那么复杂那么难。工作中我发现人际关系、人与人之间的交往也是一项需要去注意的关键问题，要与身边一起工作的同事和睦相处也能让自己在工作之余有个放松的良好心情，与人交流需要学会懂得聆听，特别是像我这种刚入门的年纪尚清资历尚浅的后辈，多虚心听取前辈们的工作经验，对自己的日常工作也有很多帮助，要对前辈的嘱咐虚心接受，尊重他们的立场，与他们交流自己的工作烦恼，他们也会很乐意的帮助我开导我。做财务的一定要以正确，肯定的方式去回答上级的问题，记得刚上班没有多久经理就问我一些工作上的问题，我当时对整个工作流程还不是很熟悉，就用可能这个词回答，经理说她要的是肯定的，确定的答案。到她那里的资料要确保是正确的。遇到不懂的问题要虚心的问前辈或经理，她们都会耐心的帮助我，但在问之前自己要先考虑，或者查阅以前的资料，看看以前的前辈遇到这样的情况是怎样处理的。比如在准备过年的时候，公司都会有吃年夜饭，摸奖等之类的活动，有很多供应商会给我们公司赞助电饭锅，照相机，被子等礼品或赞助现金（有些是从货款里扣除的），我们要认真地记录下来。从货款中扣除的，在做付款时，供应商赞助我们的那些钱要放在哪个会计科目，这是一年才有一次，我不懂怎么处理，就翻了前年的资料来看，是放在营业外收入这个科目，后来我再咨询了经理，经理说以前是放在营业外收入这个科目没错，但今年的是