会议纪要

第146号签发人张德才集团公司2011年19月份经济活动分析会议纪要二一一年十月十八日月日集团公司总会计师张德才主持召开集团公司年月份经济活动分析会议集团公司常务副总经理段晨明副总经理曹维参加会议会上有关部门分别就月份主要生产指标完成情况及运输经营中存在的主要问题进行汇报并提出具体整改措施总会计师张德才就当前金融形势运输经营形势和效率指标完成情况存在的主要问题作了总结分析对下一步经营管理工作进行重点铺排要求集团公司上下采取有效措施和手段进一步增运补欠节支降耗挖潜提效确保集团公司年度经营目标顺利实现会议议定事项纪要如下一主要指标完成情况1旅客发送量完成901万人欠预算进度146万人欠139同比减少46万人减少492货物发送量完成28193万吨欠预算进度6212万吨欠181同比增加5808万吨增长2593换算周转量完成2332亿吨公里欠预算进度450亿吨公里欠162同比增加303亿吨公里增长1494运输效率指标机车日产量完成1407万吨公里比预算目标减少43万吨公里同比减少44万吨公里机车日车公里完成525公里比预算目标增加7公里同比增加15公里机车单机率完成42比预算目标下降21同比增加06货物列车平牵完成3127吨比预算目标减少38吨同比减少54吨日均装车完成1470辆比预算目标减少350辆同比增加231辆日均运用车完成5899辆比预算目标增加299辆同比增加1739辆日均部属现在车完成6139辆比预算目标增加739辆同比增加2231辆货车周转时间完成263天比预算目标增加050天同比增加061天货车静载重完成702吨车比预算目标增加10吨车同比增加40吨车5主营业务收入完成288455万元欠预算进度39220万元欠1206运输总支出完成272598万元欠预算进度29696万元欠987利润总额完成万元欠预算进度万元欠二议定重点工作事项1进一步做好增运补欠工作集团公司19月份运输营业收入完成274686万元日均完成1006万元累计完成年度预算423100万元的649欠预算进度41770万元欠132按照倒排预算第四季度运输营业收入需完成148414万元日均需完成1614万元针对当前异常严峻的经营形势及运输营业收入较预算进度亏欠较大的实际情况运输处在积极做好增运补欠抓好货运营销工作的同时要重点做好运输营业收入统计工作按日向主管领导通报运输营业收入完成情况及时掌握和了解运输组织动态信息确保增运补欠工作取得实效2做好机务部门节支降耗工作为认真贯彻落实集团公司节支降耗工作要求加强支出大户大项成本控制由机务处牵头督促机务段加强对技术骨干力量的培养并利用现有设备积极开展技术攻关提高机车配件段修能力扩大配件段修范围减少配件换新比例增加段制品加工范围采取有力措施控制机车能耗及中小修费用支出切实将节支降耗工作真正落到实处3做好职工通勤车费用提报工作按照关于锡林浩特多伦间开行通勤列车的通知内集铁运电2011415号9月30日起锡林浩特多伦间通勤车正式开行为确保通勤车顺利开行方便职工通勤由工务处牵头锡林浩特工务段负责按照运输处编制的运行图提报相关费用预算财务处核定后下达调整费用预算4做好物资管理各项工作1做好柴油储备相关工作针对目前机车及运量情况按照铁路技术管理规程规定机车用油储备量应达到12个月而实际储备仅能满足20天用油需求问题由物资处牵头机务处锡林浩特机务段配合提出柴油储备应急预案11月5日前完成2做好完善物资管理制度工作一是当前大宗材料物资入库前计量和检验工作薄弱入库材料物资无法达到合同要求数量及质量二是物资招标采购低价中标产品质量及使用周期达不到生产需要三是同一单位使用各种材料物资规格型号繁多遇生产厂家倒闭部分材料停产脱销等情况给物资采购带来不便直接影响运输生产针对以上问题由物资处负责通过调研结合实际情况修订完善物资管理办法11月15日前完成5做好工资考核指标调整工作2011年集团公司广大员工在市场疲软装车不足水害断道等多重因素影响和运输经营形势十分严峻的情况下不等不靠主动开展工作抢抓市场机遇加强货源组织以保安全保秩序保运量保收入为各项工作的出发点和落脚点积极努力完成运输经营任务根据铁道部工效挂钩办法在工资总额预算内为进一步调动广大干部职工安全整改增运增收和深入开展冬春运立功竞赛的积极性由劳卫处牵头运输处配合对2011年后3个月3X运输收入考核指标及标准进行适度调整10月25日前完成6积极做好资金筹措工作为满足运输生产及经营需求针对目前日益严峻的金融形势及资金筹措困难的实际情况财务处要继续协调各家金融机构做好资金筹措各项工作同时对集团公司以前年度大修更改项目债务资金按时间先后进行排序并制定相应的还款计划7做好企业年金管理工作针对2011年19月企业年金收益情况由社保处负责对当期企业年金受托管理运行情况进行分析梳理形成汇报材料并委托受托人召集各家投资管理人研究分析影响收益的原因提出提高投资收益的相关措施10月31日前完成为保障企业年金的运行安全社保处负责尽快完善企业年金的各项管理制度8尽快完善依法合规建设的相关手续针对当前新线建设单位资本金到位率较低问题按照铁道部要求由建管处牵头各项目管理机构配合利用冬闲时间尽快完善依法合规建设的相关手续特别是土地组卷手续为筹集建设资金打好基础9做好非运输企业增收补欠工作为确保集团公司年度经营目标实现针对非运输企业当前经营指标完成不理想较预算进度亏欠较大的实际问题由企法处牵头财务处配合组织召开非运输企业经济活动分析会10月28日前完成10做好第四季度经营指标考核工作为确保集团公司年度经营目标顺利实现由劳卫处牵头财务处企法处配合根据集团公司经营工作总体安排和倒排的第四季度各项经营预算按照关于印发2011年第四季度运输经营增运增收提效互动联责考核办法的通知内集铁劳卫函2011256号关于印发集团公司2011年第四季度成本费用控制考核管理办法的通知内集铁劳卫2011409号和关于印发集团公司2011年第四季度非运输企业工效挂钩考核办法的通知内集铁劳卫函2011257号等规定对相关单位部门进行严格考核进一步提高广大干部职工增运补欠工作的积极性和主动性必保各项经营预算指标有效落实参会人员名单集团公司领导段晨明曹维张德才董事会秘书处处长张续恩副总会计师兼审计处处长乔俊美副总会计师兼财务处处长魏永巍总工室刘章保车辆处池存在职教处秦东杰信技处张志清机辆验收室毕远翔社保处冯兴伟监察处李松久机务处李河集团办田铁钢人组处孙海力劳卫处王利珍安监室任宇集疏运办公室谭开春电务处李文云企法处张小芳建管处孟东升运输处李敏物资处宋民房土处乔世良工务处严志军计划处赵永新公司工会沈润爱集通报社吕越峰文宣处王全喜主题词经济分析会议纪要分送集团公司属各段子分公司机关各部门集通铁路集团公司办公室2011年10月25日印发