银行流水明细表.xlsx

稻壳儿科技有限公司--银行流水明细表￥3,921,552.08初始金额307000.11885005.49501401.371110007.39932093.24盈利情况 :¥186,044.48当前余额307000.11885005.49603702.871193750.37932093.24序号日期事项收支类别项目现金(含微信) 工商银行 交通银行 建设银行 农业银行 今日时间：2024年9月11日12022/1/11收到项目A销售款收入项目A128352.00 22022/1/11支付财务记账费用支出项目A-10000.00 累计收入（元）累计支出（元）32022/1/17支付12月银行卡短信费支出项目A-3.00 42022/1/17支付年会聚餐等费用支出项目B-10513.00 ￥245,740.00 ￥59,695.5252022/1/17支付公司11月、12月电费支出项目B-10082.00 62022/1/18支付1月12日接待客户费用支出项目A-24093.02 72022/1/18补交个税（含手续费4.5元）支出项目B-5004.50 输 入 条 件 查 询82022/1/19收到项目销售款收入项目A117388.00 910开始日期 ：2022/1/111112结束日期 ：2022/1/191314项目类别 ：全部151617收入支出1819￥245,740.00 ￥59,695.5220