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月度资金计划明细表.xlsx

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白柏 上传于：2024-09-14
文档简介
月度资金计划明细表1650002800017000120000累计合同金额累计已付款本次申请金额剩余待付款序号申请日期申请部门
【下拉菜单】经办人支出项目
【下拉菜单】合同编号供应商名称合同名称合同金额累计已付款申请金额
（本次）审批流程
【下拉选择】是否开发票
【下拉选择】备注申请部门支出项目12022/3/25总经办张三支出项目_1HT0001XX公司XXXX合同500030002000是是总经办支出项目_122022/3/25人事部李四支出项目_2HT0002XX公司XXXX合同1000070003000是是人事部支出项目_232022/3/25行政部王五支出项目_3HT0003XX公司XXXX合同12000020005000是是行政部支出项目_342022/3/25市场部刘六支出项目_4HT0004XX公司XXXX合同800010005000是是市场部支出项目_452022/3/25营销部梁七支出项目_1HT0005XX公司XXXX合同22000150002000是是营销部财务部
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