现金流量表模板Excel模板

现金流量表年度编制单位:金额单位: 元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1四、汇率变动对现金的影响35 销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额36 收到的税费返还3补充资料：37 收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量38现金流入小计5 净利润39 购买商品、接受劳务支付的现金6 加：少数股东权益40 支付给职工以及为职工支付的现金7 减：未确认的投资损失41 支付的各项税费8 加：计提的资产减值准备42 支付的其他与经营活动有关的现金9 固定资产折旧43现金流出小计10 无形资产摊销44经营活动产生的现金流量净额11 长期待摊费用摊销45二、投资活动产生的现金流量：12 待摊费用的减少（减：增加）46 收回投资所收到的现金13 预提费用的增加（减：减少）47 其中：出售子公司所收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 取得投资收益所收到的现金15 固定资产报废损失49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16 财务费用50 收到的其他与投资活动有关的现金17 投资损失（减：收益）51现金流入小计18 递延税款贷项（减：借项）52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 存货的减少（减：增加）53 投资所支付的现金20 经营性应收项目的减少（减：增加）54 其中：购买子公司所支付的现金21 经营性应付项目的增加（减：减少）55 支付的与其他与投资活动有关的现金22 其他56现金流出小计23 经营活动产生的现金流量净额57