公司财务部月度工作总结-含封面.docx

公司财务部月度工作总结总结人公司财务部月度工作总结进入月份以来公司财会部根据公司的工作任务要求认真落实了各项具体工作基本上完成了公司领导交办的各项任务现将月份个人工作总结报告汇报如下关于招聘项目部及仓库会计人员落实培训工作的情况在公司行政领导的关心及办公室积极配合下目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量经过一段时间的会计岗位培训这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求可以分配到各项目部及仓库工作具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置做到内部报表口径一致账表清楚分析合理从而来提高我公司成本核算工作的质量充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用不断完善企业内部报销制度为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作提升公司会计管理水平关于公司租赁材料核算的专题分析情况长期以来我公司的租赁材料核算一直比较混乱某些租赁站的租金计算不太合理造成我企业经济损失较大如市星火钢管租赁站租金中的重复计算较多多算天数等通过我财会部认真核对进行专题分析纠正了供应商不合理的计算方式节约了企业租金支出这项工作虽然比较繁容易发生计算错误但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对用科学的方法进行计算博得了供应商的认可双方在友好合作的气纷中确认签字解决了以往的计算难题往来账款核对工作情况往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情因目前各项目部工程进度较快大量的建筑材料进场以及各类施工机械进场作业其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账为此我们财会部一直以公司利益为准绳随时满足供应商的核对要求不吊难守信用认真核对每笔业务保证了下道工作流程的顺利进行取得了供应商的好评树立了企业形象现金管理方面我公司的现金流量是比较大的每当工程款到位后出纳工作就很忙一天要提几次款为了防止差错和事故的发生我财会部多次在会议上强调要注意安全提高防范意识但至今还存在一些问题如当天提款数额随意性较大造成银行预约困难不能保证提款支付影响工作展开因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额让我们有时间向银行预约从而来保证大家的用款确保工程进度使各项工作能顺利的开展目前存在问题及下阶段的工作安排目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意资料存放随意性大保管工作不符合要求随着公司人员的不断增加资料会越来越多因些这项工作必须加强管理为了确保个人社保资料不丢失我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋登记好袋中个人资料和有关证件集中存放方便查阅保护个人隐私防止无关人员随意查阅请公司领导重视此项工作下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况具体的工作要求是当日发生的各项现金收支业务经办人员应按公司的现金报销制度填制有关报销凭证项目部及后勤部负责人签字确认会计审核后方可登记现金日记流水账电脑账手续不符的会计人员拒绝报销项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出不管有正式发票和无正式发票的单据包括自制的白条单据一律必须填制相关报销凭证并注明经办人事由金额及公司相关领导的签字认可会计人员审核无误后才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理以便月终时会计人员根据各人的实报单据有正式发票的部份列出报销金额及领款人清单报到公司财会部审核开具收据入账同时冲减个人备用金借款往来账目从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼集中精力管理好施工生产及后勤服务工作会计人员每天必须认真审核业务凭证登记日记流水账电脑账正确反映费用支付渠道月末完整反映现金流向包括有票和无票凭证金额另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证注明数量单价金额编制材料收支报表报各自的会计处理会计收到收支报表后进行分类编制材料成本报表网上传递公司汇总编报备案报告截止日期定为每月五日后勤仓库当月发生的费用性支出由保管员月末编制收支报表交会计处理会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账月末结出各类材料的收支结存明细编制电脑版的库存明细表用无线网络系统上传公司网站供内部传阅方便大家了解公司材料信息减少库存量提高企业资金周转率取得更大的经济效益各项目部及后勤仓库的废品处理我们的意见是有再使用价值的物资在工地集中整理好后办好退库手续运到后勤仓库保管无使用价值的废旧物资经公司领导批准后勤部监督在工地现场直接进行出售取得的收人必须交公司财会部入账不得私自挪用如确需要使用应办理请款手续公司领导同意签字确认后会计才可入账处理固定资产出售必须先打报告由公司派人现场检测确认用统一的鉴定表格签好字盖好公章法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理不允许随意私自处理这关系到企业的经济利益也不利于税务机构的年终审查请各部门注意这一原则以上各项工作我们刚开始试行在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题希望大家多提宝贵意见我们将不断改进工作方法做好个人工作计划方便操作科学管理服务前方共同为江苏工民添砖加瓦争取更大的经济效益而努力奋斗