物业公司财务状况总结.docx

物业公司财务状况总结一现金流状况分析年末货币资金余额本年现金流负向差值元现金流呈净流出状态本年末资金结余万上年资金结余约万年初天伦实业归还借款万本年净流出万二现金流入主要来源及收费分析分析经营性现金流入的主要来源为预收的物业费含公共电费装修管理费装修押金收取业主的电费收取业主的水费收到的利息及其他款项预收的物业费中又包含第一年交房和第二年续费两部分年共交房套预收物业费元交付商铺套预收物业费元物业续费年度元物业经理因工程质量问题给出物业费优惠户共计元各月续费催缴明细月份续费户数续费金额元月月月合计续费率统计序号到期户数到期月份已续费户数续费率年月年月年月年月合计三有关收入的确认物业费不含税采取一次收取全年逐月确认的方法年度共确认该项收入元电费本年收到居民交来电费元全额确认收入水费差额征收不含税本年收到居民交来的水费元本年公司支付给自来水公司的水费元水费实际应收元确认不含税收入元其他收入项目收入金额元地下车位服务费收入对外借款利息收入其他业务收入电梯轿厢广告租赁收入监控安装不合格罚款收入营业外收入废品收购承包收入其他业务收入出入证销售收入地下车位地锁安装收入门禁卡销售收入小区售水机占地费收