物业公司财务状况总结.docx

物业公司财务状况总结一现金流状况分析年末货币资金余额本年现金流负向差值元现金流呈净流出状态本年末资金结余万上年资金结余约万年初天伦实业归还借款万本年净流出万二现金流入主要来源及收费分析分析经营性现金流入的主要来源为预收的物业费含公共电费装修管理费装修押金收取业主的电费收取业主的水费收到的利息及其他款项预收的物业费中又包含第一年交房和第二年续费两部分年共交房套预收物业费元交付商铺套预收物业费元物业续费年度元物业经理因工程质量问题给出物业费优惠户共计元各月续费催缴明细月份续费户数续费金额元月月月合计续费率统计序号到期户数到期月份已续费户数续费率年月年月年月年月合计三有关收入的确认物业费不含税采取一次收取全年逐月确认的方法年度共确认该项收入元电费本年收到居民交来电费元全额确认收入水费差额征收不含税本年收到居民交来的水费元本年公司支付给自来水公司的水费元水费实际应收元确认不含税收入元其他收入项目收入金额元地下车位服务费收入对外借款利息收入其他业务收入电梯轿厢广告租赁收入监控安装不合格罚款收入营业外收入废品收购承包收入其他业务收入出入证销售收入地下车位地锁安装收入门禁卡销售收入小区售水机占地费收入临时停车费收入业主掏分水器罚款收入营业外收入合计三成本费用构成及分析本年成本费用项目构成及占比如下成本费用项目名称月发生额元本年累计金额元全年合计占比工资电费垃圾清运费服装费电梯维修费材料工具费绿化费其他办公费办公饮水招聘等办公用品职工培训费消防证高压电工证节日实物福利慰问费税金及附加食堂用具非正常损失娄庆广办证费用无法收回办公家具消防安全费员工餐费供气供暖时提供的加班餐固定资产折旧费原经理车辆补助计算机及复印机耗材打车费业务招待费化粪池清理费原经理通讯补助银行账户维护费银行手续费税收滞纳金利息收支差额合计由上表可知物业最主要的两项开支为人力成本和电费本年各月实付的工资如下表月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份目前我物业各部门人员已趋于稳定月平均工资总额在万元左右重点分析电费情况在年入账的电费元中元为上年电费的挂账款本年实际发生的电费为元其中居民用电的电费为元公共区域用电和办公区用电合计物业向居民收取的电价为元度国家电网向物业公司收取电费的电价为元度其实质为物业公司从国家电网购电后向居民出售因此将收取居民的电费作为收入物业公司向国家电网交纳的对应电量的电费作为成本本年向居民售电收入为元向国家电网交纳电费的成本为元故电费利润为元电费亏损的原因为居民欠费办公用电和公共区域电费因无电表无法区分两项月均消耗电费元本年物业费收入中包含公摊电费元另外元电费需由物业公司承担四来年现金流预测及管理建议现金流入方面年已交房未续费的金额为元地下车库虽已启用但实际经营情况并不乐观暂不做预测水费收入约万元现金流出方面人员工资约万元电费约万元其他各项开支约万元应退装修押金元总现金需求约万元综上所述目前物业公司在年存在万元左右的资金缺口经营状况不容乐观形式非常严峻建议管理部门开源节流狠抓细节根据本年经营状况对管理部门提出如下建议在本年的经营中发现人浮于事的情况较为普遍保安上班不站岗门岗不登记玩手机夜班睡觉找不到人保洁在楼道偷懒甚至在地下室解手等等建议一方面随着小区环境日渐稳定建议精简人员把肯干能干的留下来适当提高工资标准招聘素质相对较高的工作人员找个不干活的一个人发工资费用是找个认真负责的一个人工资费用是用人方面物业经理应严把选人关另一方面应建立健全检查制度切实有效的对工作人员进行监督考核本年经营中浪费现象时有发生当年人均工装费用约为元再次购买的原因一方面是有些员工离职带走大部分是因为上年工装质量不行淘汰造成浪费原本年套变成了年两套夏季办公室常有人不在办公室空调还开着的情况其他区域的浪费不胜枚举着实让人心疼建议将节约纳入考核范围在来年的经营中应提早做年度的收费工作并切实管理好停车场为公司创收员工的主人翁意识一方面靠教育一方面靠激励建议多开展上门维修物业洗车家政保洁等等增值服务并把一部分收入回馈员工调动员工积极性逐渐实现留的住人管得好人