公司收支结报单.docx

收 支 结 报 单 自： 年 月 日 至 年 月 日 止 企业：xxxxxxxxx有限公司 项目 库存现金 凭证张数 银行存款 凭证张数 备注 上期结存 本期收入 合 计 本期支出 本期结存 财务主管： 记帐： 出纳： 制单： 收 支 结 报 单 自： 年 月 日 至 年 月 日 止 企业：xxxxxxxxx有限公司 项目 库存现金 凭证张数 银行存款 凭证张数 备注 上期结存 本期收入 合 计 本期支出 本期结存 财务主管： 记帐： 出纳：