费用报销凭证规范Word模板.docx

费用报销凭证的规范 报销单填写 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明; 金额大写要准确：零 壹至玖 拾 佰 仟 万 报销原始凭证的要求 原则上都必须是发票才能报销 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐， 车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期 打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，； 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁 其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数. 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途， 外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。 当月费用当月报销 贴票方法和要求 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起； 粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。