公司财务部工作计划.docx

2018年公司财务部工作计划2018年是公司发展中的关键一年集团公司成立后一切都以崭新的面貌呈现站在新的起点财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划认真贯彻执行公司财务预算以加强财务核算提高会计素质为主要工作内容以精细化核算数量化考核为工作方法以利润最大化为目标以资产经营责任为主线全面推行制度化标准化程序化信息化的财务管理模式加强成本核算实行全员全过程的财务管理策略从严管理积极为公司领导经营决策当好参谋为完成公司经营目标作出应有的努力现就目前情况提出以下初步构想一理顺工作思路做好财务基础工作1搭建集团公司财务组织构架明确岗位及职责岗位职责财务部长对公司的财务管理负全面责任拟定筹资投资方案编制财务预算会计主管记录经济业务组织会计核算登记帐簿对帐结帐编制财务报表出纳负责现金收讫登记日记帐等库管员管理财产物资及时提供购销存情况2健全和完善财务制度在原有财务制度的基础上根据集团公司财务核算的新要求进一步健全和完善财务管理制度严格财务人员核算管理制定完善内部财务规章制度使会计工作有一个更加规范完善的制度环境3规范建立财务档案提高档案管理质量收集整理好以前财务档案进行合理分类整齐化一归档存查确保会计核算资料的完整性严密性以便核查方便二加强财务人员培训提高财务人员素质目前财务部半数人员为新进人员必须规范人员管理稳定财务队伍以强化财务人员教育培养为基础全面提高财务部人员整体素质扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶主要从下几方面入手1稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核坚持试用观念坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍实行优胜劣汰增强公司财务队伍的实力为全公司的经营稳定打牢基础2加强理论培训增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变充分认识财务工作的连续性复杂性培养超前意识3加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标培养会计从业人员企业经营管理的事前预测事中分析和基础财务分析工作4加强会计实务培训加强会计人员的业务培训注重工作效率提高会计人员的整体核算水平三开展会计信息化建设尽快实现会计电算化利用好电脑系统开展网上数据报送归集和整理会计数据增强会计数据传递的时效性和准确性有条件时首先实现电算化与手工记账同时进行逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记漏计错算等错误大量的信息可以准确及时的记录汇总分析传送从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据提高会计核算的质量使公司会计核算工作更加正规化科学化现代化总之财务部将严格遵守财经法律法规和国家统一会计制度遵守职业道德树立良好的职业品质严谨工作作风严守工作纪律坚持原则秉公办事当好家理好财努力提高工作效率和工作质量全面细致及时地为公司及相关部门提供翔实信息为领导决策提供可靠依据当好领导的参谋积极为公司发展献计献策四充分发挥财务管理职能做好财务本职工作1按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率积极提供全面准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋2积极争取政策支持积极利用行业政策想办法找路子争取银行等相关部门优惠政策为公司谋取最大经济利益3深入研究税收政策合理避税增效益新的一年里引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习加强与税务部门各项工作的联系和协调通过合理避税为公司增加效益4搞好成本核算合理调度资金完成年度预算适应新形势进一步加强流动资金分析和管理为公司谋求最大利益5搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益加强闲置资产报废资产处置工作努力提高资产利润率五参与企业管理管好用好各项财务资金挖潜增效为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力财务部将加强内部管理列入工作重点即进一步加强财务管理降低财务费用控制生产成本合理安排压缩不必要的或不急需的开支严格审核报销凭证坚持一支笔审批有效控制各项费用开支1业务招待费管理采取行政负责工会参与部门监督的原则管好用好业务招待费2差旅费管理严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限坚持按照公司制度执行做到坚持原则一事同人杜绝虚报冒领借款长期不还占有公司资金挪作它用的现象发生3电话费管理严格预算控制电话费预算按科室为单位包干到位努力降低话费开支4办公费管理办公费管理坚持各科室列出计划经领导审批后公司统一采购保管各单位按计划领用的原则执行5车辆费用管理严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法从严从细加强管理车辆维修必须先有计划经公司领导审核批准后进行维修车辆用油由财务科负责采购结算专门部门负责保管登记领用杜绝乱购无计划领用