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创业项目商业计划书参考提纲一项目概述项目介绍资讯是美国百鹰科技的项目立项准备在厦门投资建立国内第一家为固定电话提供的语音视频增值资讯服务的公司将是新传媒时代的革命性的变革作为全新的语音文字视频媒体平台以通讯终端移动通讯和互联网配合可视电话为客户提供信息传递信息共享交流互动视频等服务资讯系统具有强大的信息传播和收集功能他是以视频语音为主的多媒体短信和强大的后台客户管理系统有效作用于遍布千家万户的固定电话同时覆盖移动电话小灵通等其他通信网络具有通过通讯终端为客户提供信息共享互动娱乐传媒等功能实现了以固定电话为主的社会大众与信息源之间的互动交流从而将占领巨大规模信息传播的市场资讯提供集文字语音和视频为一体的综合丰富的多媒体资讯服务让传统固话客户和移动客户不仅能实现文字信息定制服务而且也能同时实现语音和视频的多维立体的精确传播作为在传统固话中整合了语音和视频优势而广泛提供丰富应用的行业领航者致力于追求未来新媒体传播世界的极致完美2技术领域资讯是基于国际互联网有效整合有线固话小灵通等通信网络而实现强大的资讯传播功能的全新语音视频文字媒体平台而且技术已经成熟为了避免语音视频不容易被记忆的缺点我们把文字和语音视频结合起来实现了文字与语音视频结合的全新的文字语音平台技术问题我们自信现在别人也没有综合的这个技术其实这个技术是一个综合的技术是软件和硬件综合的一个系统不是一个单项技术技术方面如果我们开始做别人要去学也需要一年到两年时间而且要有相当一部分通信专家和互联网专家和足够的资金别人要靠点对点去发短信那它的成本就很高而且设备成本也是很高的比我们的设备成本高而且也实现不了我们的有些功能另外项目启动可以有自己的知识产权采用美国先进的图片压缩技术只需就可实现流畅的视频流利用现有的硬件重新组合了一个适合我们业务特点的系统软件系统全部是自主研发博信资讯平台是基于可编程语音交换机进行开发的网关集成了高容量高稳定性交换机语音卡工控机和控制软件以及功能软件实现了原语音短信系统中媒体接入层呼叫控制层业务服务层功能的一体化多媒体视频语音短信平台作为高速发展的通信平台语音板卡工控机方式开创了语音多媒体通信的初程应用领域衣食住行普遍性信息服务特殊群体服务如人才热线电话防伪调查公益信息服务如警务信箱商务应用客户关系管理产品发布伪劣产品查询等固定电话用户的个性化的信息服务二拟创办公司基本情况公司结构资讯科技公司成立于年月注册资本万人民币本公司是一个外商独资的股份有限公司性质商业法定名称是博信法定地址是厦门高新技术创业中心其业务范围包括通信资讯增值服务和VOIP业务等业务公司股本结构股东情况博通资讯股份有限公司资本表起步出资额美元原始股数股份百份比原始股东及种子投资者总裁董事长执行副总裁副总裁共计投资方董事种子基金每股美元种子融资后公司融资后的价值为美元万股万美元所有的原始股东同意股份融资额的为佣金贷款额的为佣金算入公司运营成本经营管理团队介绍男董事长美国年考入上海复旦大学年在北京中国药检所工作年获硕士年至年在美国路易斯安那大学工作年至年在德克萨斯州大学为博士后副研究员现为美国威灵投资公司董事长百鹰科技有限公司总裁映特新科技有限公司首席执行官环球心脏监控公司副总裁咨询有限公司董事香港绿环投资有限公司董事深圳格特科技有限公司董事河北美森医学科技有限公司副董事长年获休士顿大学学位曾任海外中国教育基金会理事福建同乡会理事现为美中联合商会副会长男总裁通信网络技术专家毕业于西北大学毕业从事年网络信息技术研究工作并取得多项重要成果掌握多项电话语音相关核心技术曾任职于海南建设银行信息网络安全部海王通网络公司创建人中国电信与铁通在海南省的级代理商现任博信资讯专家组组长男副总裁创业指导专家年于北京创建了主营大型会议招商策划具体过程运作曾经成功策划数起有影响力的大型公益活动与招商会等与当地政府相关部委大型企业民间公益组织单位建立了良好的合作关系并得到了公众和媒体的认可年年北京大学法律专业在检查日报实习后获法学士年攻读北京大学刑法学硕士年在北京大学任助教从事年金融投资研究企业管理与运营实践创立书生说法和在新闻评论广告媒体高新技术资本市场企业管理和情感随笔创业分析预测等领域发表过多篇文章即将出版国内最新从美国的资本市场运作成功经验看中国的创业市场现任世华协委员北美华人银行家协会理事博客文学联谊会作家等社会团体的活动男副总裁首席运营官战略营销专家出生于辽宁省新民市年入伍徐州工程兵指挥学院辽宁工大获学士学位年年曾任职于沈阳天鸿网络营销经理开拓辽宁省内政府系统银行系统大型企业高端交换机市场年年哈尔滨亚合通读市场部经理负责代理中国网通哈尔滨地区全部网络及数据通信业务菲利浦手机黑龙江省渠道销售年年大连通才首席营销总监负责完成高等院校全国招生计划国内外知名学府项目合作洽谈曾向美国澳大利亚加拿大英国等输送大批学员对战略销售营销策划渠道销售有独道认识并有大量成功实践经验在华北东北区有成熟的人脉关系和销售网络在部队服役期间获三等功一次三技术产品与服务技术专家组男总裁通信网络技术专家毕业于西北大学毕业从事年网络信息技术研究工作并取得多项重要成果掌握多项电话语音相关核心技术曾任职于海南建设银行信息网络安全部海王通网络公司创建人中国电信与铁通在海南省的级代理商现任博信资讯专家组组长博士公司创建人年毕业于华南理工大学计算机及应用专业年获得华南理工大学工程硕士学位国内先后任职于广东省计算中心广东国际信托投资公司证券部广州市新世纪集团公司广州电信下属企业广东教育学院等机构曾为华宝空调广州钢铁集团广州亿新集团广州军区及广空司令部香港生产力促进局等几十家客户提供服务年移居加拿大在加拿大滑铁卢大学电子商务安全认证实验室进修服务于服务于年月回国创业项目技术开发论述采用美国先进的图片压缩技术只需就可实现流畅的视频流利用现有的硬件重新组合了一个适合我们业务特点的系统软件系统全部是自主研发博信资讯平台是基于可编程语音交换机进行开发的网关集成了高容量高稳定性交换机语音卡工控机和控制软件以及功能软件实现了原语音短信系统中媒体接入层呼叫控制层业务服务层功能的一体化多媒体视频语音短信平台作为高速发展的通信平台语音板卡工控机方式开创了语音多媒体通信的初程在小型的语音短信系统中板卡级技术则存在相对的技术性限制和市场因素主要体现如下单机处理方案虽然比较稳定但容量非常有限不易超过线我们的平台是一个大量的群发平台每天要发送万条以上需要线左右如果要实现每天群发万条也需要线左右由于语音卡单卡集成了多种通信资源增大了大容量系统应用编程的复杂性降低了底层通信的稳定性对于大型语音短信系统语音卡解决方案的成本将大大提高方案的可实施性小板卡工控机构建大型系统解决方案时难以胜任全天候的运作随着系统的扩充板卡的边际扩容成本递增系统的边际收益和技术风险做反方向运动边际成本的伸延性和市场的性能价格比压力加大我们的系统正好解决了以上的问题所以可以开始这个大型项目的运作技术成熟性和项目产品可靠性论述博信资讯是基于国际互联网有效整合有线固话小灵通等通信网络而实现强大的资讯传播功能的全新语音视频文字媒体平台而且技术已经成熟为了避免语音视频不容易被记忆的缺点我们把文字和语音视频结合起来实现了文字与语音视频结合的全新的文字语音平台技术问题我们自信现在别人也没有综合的这个技术其实这个技术是一个综合的技术是软件和硬件综合的一个系统不是一个单项技术技术方面如果我们开始做别人要去学也需要一年到两年时间而且要有相当一部分通信专家和互联网专家和足够的资金别人要靠点对点去发短信那它的成本就很高而且设备成本也是很高的比我们的设备成本高而且也实现不了我们的有些功能另外项目启动可以有自己的知识产权四市场竞争与市场营销一市场介绍超大规模的全国市场据市场调查今年全球语音短信业务市场总值将达到亿元人民币尽管这一数字目前还不如手机文字短信但与手机文字短信相比语音短信服务最大的卖点就在于信息传递更简单更有趣更直观和更生动据统计年中国文字短信市场高达亿元目前全国固定电话加手机的通讯终端已有亿其中仅有的客户采用博信资讯的服务我们的客户就将是万是一个数目惊人的群体潜力巨大的市场为我们展示了蕴藏无尽商机的广阔前景语音短信的商业化应用更是前景广阔但是研究表明目前传统的文字短信业务开始脱离高速增长的轨道其原因一是人们对短信失去原先的新鲜感和神秘感开始寻找新的兴奋点二是手机用户消费趋于理性短信用户资源已开发得差不多三是政府对短信市场监管力度加强使部分面临出局危险这都表明文字短信作为增值业务发展已过颠峰期急需新的增值业务传递接力语音短信业务正在兴起原因在于它的简单易用彩信移动上网之类的数据增值业务因对终端要求高申请使用复杂大部分用户只能望而兴叹而语音业务对终端没有限制接入便捷使用简单几乎没什么门槛像固话的七彩铃音只要拨打就可开通专家预测下一步固定电话语音短信业务不仅将要无可阻挡的崛起而且必将迎来一个繁荣和火爆的局面资讯应当引领潮流并在其中扮演重要角色才不辜负时代和市场给我们的特殊青睐令人鼓舞的利润倍增平台我们确信抓紧启动以固定电话网为主的语音短信市场博信资讯将会超常规发展博信资讯的利润平台是不能按传统企业思维模式看待的平台是按几何数增长的利润倍增平台因为这是通讯市场发展的趋势和必然事实证明在年全国通讯市场最热发展最好的业务不是被长期视为文字短信接班者的彩信而是来自语音和视频增值领域的生力军如彩话彩铃语音互动图片下载业务等专家估计语音和视频业务在未来中国每年的市场收入至少可以达到亿元如此巨大的市场博信资讯扩展市场和增收利润都将以几何倍数进行目前全国的手机和固定电话共有亿户电话终端客户都是具备一定消费能力的阶层资讯难得的市场机会权威调查资料表明目前的人对固定电话的单一功能不满的业界人士认为固定电话增值业务大有可图但目前固定电话网市场缺乏新增长点年在一些省市就当地固定电话网推出了一些比较成功的业务如游子归家电话惟一号码业务等扩展固定电话网的学习功能和商务功能主要是衣食住行普遍性信息服务特殊群体服务如人才热线电话防伪调查公益信息服务如警务信箱商务应用客户关系管理产品发布伪劣产品查询等固定电话用户的个性化的信息服务据调查语音短信如此火爆的原因是用户认为语音短信所带来的是一种别样感受通过各类的真人语音留言用户体验到比文字短信网络短信更亲切更温馨的感觉拥有广大用户的支持语音短信市场必将潜力无限但总体而言目前国内固定电话终端的创新以及与移动短信的互联互通等问题都没有得到很好解决目前全国固定电话网增值服务功能徘徊不前的状况无疑为博信资讯的市场进入提供了最佳机会博信资讯用户的普及率大不受手机型号固定电话型号以及小灵通型号的限制博信资讯系统在这点上甚至超越了文字短信文字短信接收铃声图片时还要对应不同的手机型号而博信资讯在终端设备上则不受任何限制任何一部可以通话的固定电话手机小灵通都可以使用语音短信与文字短信一样均能传递点对点的短消息能下载所需内容获得所需信息同时信息输入快捷方便博信资讯不仅能实现点对点的信息交流与服务更可实现点对面的信息交流和服务而语音传递因可带感情色彩语音服务比文字渗透性更强点对面的信息交流和服务功能使博信资讯的传播功能变得强大使博信资讯的市场前景变得令人鼓舞和振奋博信资讯使固定电话网增值服务功能摆脱了仅仅是点对点的服务从而给固定电话网带来全新的服务理念带来潜力巨大的语音短信系列服务产品博信资讯技术优势先进商业模式语音业务发展潮流固定电话网增值服务需求这些条件和因素的有机结合将是博信资讯能够胜出并将得到快速发展的原因广告市场分析现阶段新的广告载体不断的出现比如电梯广告写字楼多媒体广告网吧媒体广告广告等广告业的繁荣使得各种广告媒体数量迅速膨胀少则几十多则上百个电视频道薄则数张厚则以厘米计的多达数十份全国性报纸加上地区性平面媒体更是数不胜数杂志参差不齐户外广告见缝插针铺天盖地的广告将广告主的投资淹没在滚滚的信息洪流中以超越传统出奇制胜的广大受众喜闻乐见的方式发布广告是众多广告主所殷切期盼的博信资讯视频语音短信广告将以巨大的宣传威力给喧嚣的广告界带来一股清新的空气视频语音短信广告新颖别致费用低廉其独特优势将为经营者带来巨大经济效益在激烈的市场竞争中广告界在不断地研究成本低宣传效果好的新广告载体广告公司与广告主都在不断寻找更新颖更有效的信息传播渠道和方式因为目前媒体太多受众对媒体选择的自主权加大单纯由传统媒体发出信息的可信度下降这种趋势客观上要求广告主的产品和服务的营销策略相应做出转变博信资讯的出现正好可以满足广告市场的需求作为传播功能强大的通讯广告新载体一进入市场就极有可能改变国内广告业的现有格局二目标市场我们的市场定位确定为大中型城市的固定电话拥有者目前中国市场上的固定电话的增值业务几乎没有大家拥有固定电话也就是很简单的打电话接电话中国的很多专家都预测固定电话的增值业务也会有革命性的改进我们的博信资讯就是在这个形势下进入市场的我们博信资讯是以可视电话为载体通过可视电话来实现我们的商务服务和信息播放其实我们是商务服务的中介平台通过我们的服务达到客户博信资讯和商家的共赢我们的客户群体是很大的从固定电话的使用者到一般想做商业广告的广告主都是我们的目标客户我们的目标市场是这样建立客户群以客户需求为前提建立商务网络以商务网络为基本在扩大客户群这样就形成一个良性循环的一个商业模式这样的网络建立起来他的价值是无限的三销售策略我们主要采用在全国范围内以省市为单位寻求独家代理商把全国个市按照分为三个级别第一级别为前名的城市第二级别为名名城市第三级别为名以后的城市通过独家代理商在各地的优势迅速占领市场达到公司代理商和客户的多赢局面四竞争性分析彻底颠覆现在广告的模式不再是广而告之而是择而告之窄而告之成为精确制导广告的倡导者和实践者博信资讯是一个可以实现很多功能为客户服务的系统博信资讯的竞争力分析一直作为中国经济商业活动观察者的新财富在去年评选出中国十大商业模式的基础上今年继续推出中国十大商业模式其中第一项就是分众广告传播电视与报纸的广告收入仍在增长但这些传统媒体所占的市场份额已经不可遏制地开始下滑户外媒体网站等新兴媒体分流了它们的广告客户因为广告主追求更精准的投放广告的分众传播趋势越来越明显由此不仅带动了专业期刊网站的广告增长也造就了白马户外广告这样的候车亭广告大鳄并催生出楼宇视频这样崭新的媒体户外媒体方面称霸城市轨道交通系统广告的媒体伯乐占据城市候车亭广告市场的白马户外广告公共汽车广告大户的媒体世纪与户外广告牌大鳄各踞优势而经过两年的大规模圈楼运动聚众传媒分众传媒已确立了楼宇视频广告界的垄断地位并藉此赢得了大笔的风险投资目前分众传媒已经在美上市与此同时一个名为够酷的广告发布平台在京沪穗三地的网吧推广这一平台通过网吧电脑发布广告受众瞄准了网吧消费者在天下互联的倡导下中企网万网新网等国内家最大的企业上网服务公司联合组成的窄告推广联盟也于年月应运而生在各种精英出没的场所都被发掘为最新的广告热土之后下一个值得争夺的广告资源是什么呢应该是潜力巨大的手机小灵通尤其是固定电话用户群体博信资讯目前尚无明确的竞争对手博信资讯目前在通讯广告业尚无明确的竞争对手目前的语音短信大多是点对点发送不好解决点对面的规模群发问题既便个别地方可以解决群发问题没有很好的定制模式和营销模式也不容易运作起来我们的营销模式是客户定制我们的服务就给客户送可视电话的模式而且我们的这种信息服务是多样性的客户可以随意选择自己所需要的资讯和分类信息同时博信资讯语音短信群发优势凸显一天小时之内发送万条语音短信万条语音短信同时发送可产生的巨大效益是不言而喻的我们拟重点从视频电话和广告业切入因为博信资讯标志着一种新型广告载体的诞生该项目以博信资讯语音媒介为信息发布平台同时建立完善的数据分析管理数据库来有效管理发布各类消费信息在以分类信息网站作为覆盖全国的信息源利润来源于为客户提供大众的和个性化的信息服务利润来源于消费服务提供商发布广告向各类消费品制造商商务公司提供精准市场需求信息数据库随市场变化而变化这样的有有效管理恰好能够为市场提供很精确的需求数据做到真正的分众传媒资讯的广告竞争优势与传统广告媒体相比博信资讯的视频语音短信广告优势是非常明显的主要表现在目标受众明确传统媒体广告的投放从根本上说是模糊和指向性不强的它的受众是发散的广告资源有很大一部分被浪费博信资讯则完全可以按照广告主的要求定向传播传播方式便捷博信资讯采用全新的传播渠道和信息技术弹指一挥间信息便可到达目标受众受众更易接受博信资讯语音短信传播方式亲切有趣可有效改变传统媒体的呆板无趣和容易被厌倦的弊端使受众更容易接受覆盖密度大博信资讯基于密度远远大于传统媒体的固定电话和手机覆盖网络使企业广告能更好地送达目标受众资费低廉传统媒体的广告费用较高博信资讯定向投放规模群发广告资费可大为降低做大盘子后获取规模效益这是行业神话般快速积累财富的共同的成功之道五公司发展战略项目实施进度及未来研发计划我们计划在年内完成万客户定制我们的视频语音信息服务业绩约占中国城市固定电话用户总数的其总营业额就是亿人民币左右上述预测是基于以下判断全国目前城市固定电话终端总数为亿我们希望以三年完成市场的初步培育达到接近的用户转换率然后我们希望继续以二到三年时间达到接近的转换率完成市场向成熟阶段的过渡本项目的发展战略规划以社区服务为理念在初期整合以居民生活为中心的服务市场以可视电话为载体将居民生活所在点为中心将吃穿住行医等全方位结合进行针对个人的个性化信息服务让我们的服务系统与商业的经营居民的生活紧密的结合起来每开拓一个市场可赚取分类广告费信息服务费同时在各地开拓服务进行宣传招募合作代理商开拓维护新市场以小区城市省为级别逐步占领全国信息服务市场用户超过万以现有市场的经验为基础开始组建技术队伍以下一代网络智能家电为理念研制下一代具有自主知识产权的可视电话实现可视电话在未来与信息家电的完美结合本项目的发展分步目标第一阶段八个月在城市试点基础上建立初级网络通信传输平台扩大完善客户管理系统与信息分类管理系统完善以个性化细化服务为核心的公司服务网站以北京或深圳为重点进行导入期市场开拓同时在其它城市进行广告造势宣传寻找合作伙伴或代理商迅速拓展市场第二阶段十四个月建立自主的网络平台和营销数据库继续开发新业务降低成本成为新业务的虚拟运营商并在城市分类广告传媒语音短信群发领域确立龙头地位第三阶段二年通过兼并重组整合业务网络进一步扩大利润打造业务面广业务范围覆盖全国主要城市的全国最大信息服务与分类广告传播服务商不断开发和推出新的语音视频与资讯服务产品继续稳固原有市场开拓新市场形成依靠高质量的新技术新服务来保持公司维持良性高速的成长最终成为中国最大商业生活资讯服务提供商与最有效率的分类定向广告传播商第四阶段四年整合电视报纸网络等传统与现代媒体形成面向未来的新的高效信息传播网络共利共赢共同建立一个健康高速发展的媒体市场为企业与社会服务组建文化传媒集团推进国际化业务和通过资本运作兼并和收购相关企业争取在香港新加坡或美国纳斯达克上市竞争形势博信资讯目前在通讯广告业尚无明确的竞争对手该项目以博信资讯视频语音媒介为信息发布平台同时建立完善强大的信息数据库管理系统完成针对个人的个性化信息管理同时将所有个人信息分类统计针对企业提供真正的分类市场需求信息通过数据库有效管理发布各类消费信息通过数据库与网站整理发布覆盖全国的信息源利润来源于为客户提供细致细微个性化针对需求信息服务向各类消费品服务制造和提供商商务公司提供精准的市场需求信息完成真正的分众传媒与提供精准信息服务怎样不将广告投入的浪费掉博信帮您做到六投资估算融资计划及基本财务分析一财务汇总表本预测内容基于三年完成万可视电话赠送及其对应语音服务的业务规模三年的财务损益情况包括以下表中的内容它反映了第三年的投资回报率为可以假定公司可望在年度达到现金流平衡在年度实现原始股公开上市这是本项目最理想的出口策略以下表格亦反映从年起三年期的年度产品收入汇总表此计划系根据目前博通资讯项目的第一轮融资计划以及年的第二轮基金预计需要万万美元融资而制定此外产品产值假定是在年年这些假定值支持着那段时期的产值计划本商业计划的空白部分是有意留下关于详细的财务计划和所需要的具体财务信息请与博通资讯项目团队接洽连续三年的销售利润预测表项目年度年度年度销售营业收入净额可视电话服务费代理商加盟费亿元可视电话服务费代理商加盟费亿元可视电话服务费亿元销售营业成本亿元亿元亿元销售营业费用亿元亿元亿元管理费用亿元亿元亿元财务费用其中利息支出净额补贴收入利润总额亿元亿元其中亏损企业亏损额补贴前净利润万元亿元亿元二产品产值以及财务假定本假定适用于本计划书内的连续三年的销售利润预测表第一年度收入分期预测表资产负债预计表现金流量表会计周期以项目启动试点后的一年作虚拟测算不以公历会计周期为标准仅为本计划书设计因暂时无法预测贷款规模财务费用和利息支出净额的测算基于未来三年无贷款无汇兑损益前提因暂时无法预测从政府获得财政补贴的可能性补贴收入测算基于未来三年无政府补贴项目的前提为计算简便发射平台建设费用办公投入和其他硬件设备投入假设采取项目实施第一年内全部折旧和摊销进成本的方法从第二年开始的追加发射平台建设费用办公投入和其他硬件设备投入暂时不做测算支付代理商费用按照元台的保守成本标准计算收取加盟费按照万元家的标准测算赠送电话成本摊销周期按照三年方案测算为简便计算三年分期负担的语音短信成本按照保守原则一次计入第一年成本第二三年亦如此第二年用户规模达到万时升级和建设新的发射中心费用以及其他硬件设备和软件费用合计万元第三年亦为万元因为技术原因本计划书对自第二年开始产生的广告收益未作计算对未来负债未做银行贷款预测主要只考虑商业往来造成的负债款项按照各年赠送可视电话向厂方进货成本的测算第一年的可视电话服务费按照万用户基础的五分之一既万平均用户规模测算年度收入第二年假设达到全国家地级市中约的加盟覆盖率新增加加盟商家以三年内不进行利润分配作为所有者权益预测的前提三成本收益测算可视电话免费赠送成本收益核算年内送出万门按万门电话年计万门电话每门收一千元语音短信服务费共收到亿元语音短信服务费支付电话制造商亿元每部视频电话成本元支付代理商亿元剩下亿元其中拿出万作为发射平台的建设剩余亿元按照免费送话机收取语音短信服务费元计话机使用分年年两种摊销期分别测算如下如果按三年摊销每年信息费元每个月元每天平均元每天提供四条有价值的信息成本元那么三年的成本就是元元那么万门的成本是亿元那么其中就有亿元的保守毛利润毛利润率为如果按二年摊销每年信息费元每个月元每天平均元每天提供五条客户有价值的免费信息成本为元那么二年的成本就是元元那么万门的成本是亿元那么其中就有亿元的保守毛利润毛利润率为综合两种摊销期的情况测算平均毛利润率为以上未计算广告收入和开展其它服务的收入未考虑收入当年实现而语音成本在二年或者三年分摊发生的折现折扣因此属于一种相对保守的测算方式可视电话通话成本收益测算通过与语音广告项目的整合用户可以免费获赠功能强大的可视电话万通项目可以全面改变传统固定电话沟通习惯同时进军视频电话领域拓展出空前的商业空间视频电话运营可以参照传统电话或的商业运营思路从用户直接收取服务费用在目前的国家法规背景下对此费用完全可以界定为视频电话系统的使用费而不需要和电信运营商分成当然也不排除和电信运营商达成全面战略合作联盟以加速项目扩张进度的目的从而进行费用分成的模式以不分成模式为例网络电话的利润计算按万客户计算成本价每分钟元给客户的价钱每分钟元平均每个客户每个月打分钟客户每个月节省按现在的电话计算每分钟元元每月利润元万的客户每年就有万万元毛利润本项业务收入可望在项目第二年形成万用户基础后进入收益成熟期四第一年项目计划进度简表工作内容月月月月公司管理筹建进度公司及各类许可登记注册招牌培训人员队伍建设场地及办公条件建设硬件及软件投资继续招聘技术和编辑人员内部激励机制建设视市场拓展进度筹备新的地区管理中心或者分公司可视电话用户拓展进度万万万生产营销体系进度代理加盟商合同管理规范代理费标准代理商利润计算等文件起草可视电话厂家联系网络电话运营商联系对接协调发展个省左右的个城市代理商选择个城市用万通资讯系统发语音短信广告进行全面招商力争与一家全国性通信服务商形成战略协作关系建立公司网站发展覆盖个省左右的个城市代理商抓紧内容建设提供客户喜闻乐见的服务建立营销数据库为进军广告技术研发和平台建设进度在城市试点基础上建立初级网络通信传输平台建立分类信息网站以在全国招建立自主的网络平台和营销数据库同时运营自己的分类信息网站开发多种新业务进一步降低成本成为新业务的虚拟运营商五第一年度收入分期预测报表第一年收益预测自投资进入本公司起前两个月为设备调试期设备调试期没有收入第三个月开始进入运营阶段在第一年本项目可实现收入的主要有两个领域前期赠送固定电话提供语音服务的利润用户第一年万第二年万第三年万可视电话服务费收入第一年度收入分期预测表项目第月底第月底第月底第月底合计赠送可视电话收入亿元亿元亿元亿元可视电话服务费收入亿元亿元加盟费收入万元万元亿元合计亿元亿元六资产负债预计表项目年度年度年度资产总额亿元亿元亿元负债总额亿元亿元亿元所有者权益亿元亿元亿元七第一年的现金流量测算财务现金流量测算表单位万元项目免费期一现金流入筹资活动经营活动分别来自赠送可视电话可视电话服务费加盟费收入投资活动现金流入合计二现金流出筹资活动经营活动公司开办费代理商代理费可视电话进货成本按的应付款混动占用语音成本投资活动现金流入合计现金净流量内部收益率从上表可以看出净现值为万元财务内部收益率为项目的空间和超常规发展前景都非常可观资金使用预算博通资讯系统需要投资的硬件设备及软件建立三个发射中心每个中心每天发送万条视频语音短信平台硬件部分主机部分万元服务器万元软件部分万元办公用品和交通工具万元投入总计万元市场运营费用每天给万广告公司发送语音短信两条主要目的是招商连续个月万万元其他宣传费用平面媒体万元运营费用总计万元万元万元管理费用以深圳为标准运作此项目需要人员及人员工资技术员人平均月工资元市场人员人平均月工资元编辑语音短信人员人平均月工资元管理人员人平均月工资元财务人员人平均月工资元办公室人员人平均月工资元语音视频节目策划人员人平均月工资元公司管理费用房租物业管理费每月元办公费用每月元其他费用每月元差旅费每月元一年总计支出万元建立网站费用建立一个分类信息网站电子商务网站和我们的博通资讯系统互动网站主要以分类广告为主营业务采取频道化运作方式单一频道发展成为行业分类广告门户网站网站采取总站区域独家代理的模式这样就可以和博通资讯的渠道结合起来既有了信息来源又为博通资讯开辟了另一条利润通道信息的浏览方式信息为付费发布免费发布两种方式浏览方式为网站浏览与博通资讯系统订制实现定制采取免费与收费两种式分类广告是网络媒体博通资讯共同的利润来源整合了分类广告市场也就整合了博通资讯与网络的优势为博通资讯发展成为优势媒体奠定基础在这同时也为博通资讯整合了内容网站建设费用万元不可预见费用万元总计万元七创业风险分析政策风险分析从目前和今后形势看国家政策的各个方面对公司博信资讯项目发展相当有利政策面是支持本项目发展的强有力保证同时国家的政策变化必然趋向规范管理对策第一我们不必模仿一些打政策的擦边球我们推出的业务一般都是人们的基本需求客户的个性需求客户很乐意接受也就不必要用政策擦边球业务来提升收入第二我们的业务很大一部分是针对不同客户的个性化服务针对不同客户不同行业我们自己都有解决方案将来给客户提供的是一种全新的信息媒体载体第三电信法的出台对我们这个项目是一个很好的保证行业风险分析从广告或通讯业的角度考虑博信资讯项目在今后的竞争都有可能加剧部分有战略眼光的企业同样关注到通过电讯平台以各类业务组合的方式进行广告发布在此情况下公司进入市场的时间越迟行业地位越会受到重大的影响同时招商能否顺利也成为项目能否有效进入市场的关键环节对策基本平台搭建起来我们在抓紧试点的同时就委托专业的招商策划公司进行招商专业的策划公司有许多很有招商经验通过招商的利益分配使招商策划公司招商多利益就多能取得积极的招商成果管理风险分析决策风险由于管理层自身专业知识和管理团队的协作水平的局限如果不能有效地对市场前景加以准确把握可能导致决策失误人力资源管理风险公司薪酬体系等激励措施的不合理可能会导致人员引进和流失的风险并因此影响整个企业生产效率或造成技术资料外泄对策因博信资讯项目属高效益项目适当提高公司薪酬建立公平的绩效管理体制建立公司独特的企业文化体系对吸引人才和留住人才都是至关重要的良好的待遇对博信资讯项目来说完全可以办得到公司的人力资源计划是凝聚核心层巩固管理层培养新生层淘汰落后层财务风险分析主要表现为对独家代理商的应收帐款与经营管理中的风险对策采取押金制度避免应收款风险经营管理通过完善的计划组织资金周转规避周转风险知识产权风险分析中国移动最近出台了移动梦网合作管理办法各家运营商也陆续出台相关的规范办法博信资讯对拥有自主知识产权的核心技术如不采取相应措施公司相关人员的保密意识不够也会影响公司发展对策知识产权的核心技术及市场运营策略一般掌握在公司核心管理层手中加强对相关人员的保密教育制定保密惩罚条款加强对公司核心技术和核心业务的保密管理同时采取期权策略给员工有一个后期的保证使员工安心在本公司工作八实验生产可能造成的污染及防治措施