往来款项对账函.xlsx

对　账　函尊敬的： （单位名称或个人），你好！~ 感谢您对我司的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为了准确核对本公司与贵公司的往来账款等事项，请仔细核对无误后请签章回传。~ 1.往来账款数据如下（截止日期 XX 年 XX 月 XX 日)：合同日期合同单号品名单位数量单价金额（元）备注3月16日米30000.802,400.00 3月17日米50000.804,000.00 3月18日米120000.809,600.00 3月19日米200000.8016,000.00 3月20日米80000.806,400.00 3月21日米120000.809,600.00 0.00 0.00 合计48,000.00 已开发票76960.00未开发票28960.00已回款35400.00本期未回款12600.00上期欠款0.00总计欠款金额12600.00~ 2.若双方账面金额不符时，请在\"数据不符，我司账面余额如下\"处盖章，并附贵公司往来账务详单，谢谢合作！！数据无误，数据不符，我司账面余额如下：欠款单位 （盖章）：欠款单位 （盖章）：日期：日期：