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1月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用2月份收款状况表类别年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理经办人3年度财务分析表盖章单位指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入元总产值元利润元应收账款周转天数天创汇额美元流动资金周转天数天存货元存货周转天数天借款总额元销售利润率应收账款元产品销售率员工人数人负债比率投资收益率本年度财务状况分析4利润表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润加其他业务利润减存货跌价损失销售费用管理费用财务费用营业利润加投资收益营业外收入减营业外支出加以前年度损益调整利润总额减所得税净利润5利润分配表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比净利润加年初未分配利润年初未分配利润调整可供分配的利润减提取法定盈余公积提取法定公益金可供股东分配利润减提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利未分配利润少数股东权益6现金流量表纵向趋势分析表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支出的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所获得的现金处置固定资产无形资产和其他长期投资所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金7取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响现金及现金等价物增加额补充资料将净利润调节为经营活动现金流量净利润加计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少减增加预提费用增加减减少处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益固定资产报废损失财务费用投资损失减收益递延税款贷项减借项存货的减少减增加经营性应收项目的减少减增加经营性应付项目的增加8减减少其他经营活动产生的现金流量净额不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减现金的期初余额加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额9进账日报表年月日地区进账人进账明细款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入转账进账总额职工薪酬分析表月份年月页次第页共页费用别科目别人数工作日数加班工时总工时本薪中班费各项津贴生产奖金合计平均本薪其他收入平均平均所得备注销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比广告费工资销售提成福利费办公费差旅费业务招待费运输费10材料费展览费业务宣传费低值易耗品费员工教育经费劳保用品保险费税金公积金养老保险金其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比工资职工福利费伙食医药费办公费会议费差旅费交通费邮电费业务招待费房租物管费折旧职工教育经费养老保险费11失业保险费董事会费咨询费诉讼费审计费排污费绿化费书报杂志费房产税车船使用税土地使用税印花税修理修缮费年检费试验费技术开发费技术转让费坏账损失易耗品费用无形资产摊销费自由捐赠杂费其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年月单位元商品名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利润额备注数量金额数量金额数量金额数量金额12合计短期投资月报表编号日前年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号日前年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他13投资小计合计企业融资成本分析表单位元对比分析期项目年年差值主权融资所有者权益负债融资融资总额息税前利润减利息等负债融资成本税前利润减所得税税后利润减应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本股本利润率本年负债融资成本率年度利润预算表预算编制单位单位元月份项目月月月月月月月月月月月月合计一主营业务收入减主营业务成本14减主营业务税金及附加二主营业务利润减管理费用减营业费用减财务费用三营业利润加其他业务利润加投资收益加营业外收支净额减营业外支出四利润总额减所得税五净利润员工薪金预算表部门人数工资加班费用福利保险费用总费用预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计15损益表年月编制单位单位元单位负责人财会负责人复核制表企业预计损失情况表项目行次清查数企业预计损失企业申报数中介审核数项目行次清查数企业预计损失企业申报数中介审核数一应收款项四长期投资项目行次本月数本年累计数一主营业务收入减主营业务成本营业费用主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减管理费用财务费用三营业利润加投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出加以前年度损益调整四利润总额减所得税五净利润16账龄年以内含年一按投资种类分账龄年以内不含年长期股权投资账龄年以内不含年其中对子公司的投资账龄年以内不含年对合营和联营企业的投资账龄年以内不含年长期债权投资账龄年以内不含年二按原因分二短期投资市价连续两年低于账面价值股票被投资单位财务状况严重恶化债券被投资单位发生巨额亏损基金被投资单位清理整顿清算其他短期投资其他原因三存货五固定资产一按种类分土地原材料房屋建筑物库存商品机器设备产成品交通运输工具及其他低值易耗品六在建工程其他存货长期停缓建项目预计未来年不会重新开工二按原因分在建工程在性能技术上已经落后市价持续下跌未来无回升希望其他原因使用该原料生产的产品成本大于产品售价七无形资产因产品换代原料不需用同时高于市价其中专利权市场需求变化导致市场价值逐渐下跌商标权其他足以证明存货实质发生减值的情形商誉八委托贷款合计单位负责人财务负责人制表人17固定资产累计折旧明细表年月日至年月日单位元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款日期项次统一发票贷单号码金额收款情况检讨与说明月日字号18主管会计制表主营业务收入明细表编制时间年月单位元项目行次主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加主营业务利润一产品销售二其他业务19盘点盈亏报告表经营部门年月日编号品名料品资产编号规格单位账面数量账面金额盘点数量盘点金额盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额主管领导批示财务部门主任主管制表经管部门主任主管经管人固定资产增加单财产编号年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额20附属设备合计备注财产管理部门负责人使用部门负责人财务部负责人经办人制单httpwww91caiwucomhttpwww91caiwucom财务报表模板网站