企业安全管理.docx

××××股份有限公司 文 件 编号：** 公司通告20XX01 号 签发单位：*** -------------------------------- 企业安全管理 一、资金安全 公司员工有保护公司资金安全的责任和义务。 1、本规定所指的资金，又称货币资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是公司资产的重要组成部分，保护公司货币资金的安全是每个员工的责任和义务。 2、任何个人都不得截留、坐支、挪用和贪污公司的货币资金（包括营收资金）。 3、在任何经济活动中，任何个人均不得私自接受回扣资金，在经济活动中按惯例确有返还的款项，必须及时、全额上交公司财务部门入帐处理。 4、按照公司设定的岗位职责的相关人员应做好各类货币资金款项的收点、送存工作，妥善保管现金、支票、发票、收据、有价证券及有关印章，防止丢失和毁损。 5、资金项目开支必须严格按照资金项目开支审批流程，经有权审批人审批同意后才可以发生，任何人不允许超越审批权限审批。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 6、严禁任何个人利用职务之便把银行帐户出租出借给其他单位或个人办理结算业务，或利用银行帐户代其他单位、个人存取现金或从事其他违法活动。除必要的员工差旅费等日常开支的借支外，严禁将款项借给其他单位或个人，严禁为其他单位或个人提供担保。 7、财务部签发支票时，应写明收款单位、金额、用途和日期。经办人员在领用支票后，应在一周内报帐，借出而未用的支票，应及时退回财务部门，不得留作它用。出纳人员如发现已填写的支票遗失时，必须立即报告主管会计并按规定向银行及时办理挂失手续。 8、出纳人员必须及时登记现金日记帐和银行存款日记帐。财务部门经理或其授权财务人员应负责监督和核查每月现金盘点和记录工作，严禁白条抵库，确保现金帐面余额与实际库存相符。发现不符要及时查明原因并作出处理。 9、出纳人员到银行存取现金，超过二万元（含两万元）应双人同行，超过三万元（含三万元），单位应派车接送。 二、资产安全 根据公司固定资产管理制度“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，员工个人应确保个人使用资产的安全完整： 1、负责个人使用资产的保管，个人使用资产通常情况下包括台式电脑、显示器、手提电脑、移动硬盘、办公家具等； 2、按照正确的方法使用和维护保养资产，出现故障时，及时提出维修申请； 3、当个人使用固定资产发生被盗抢时，应及时报案，并告知安全保卫部门及部门资产管理员，以最小程度减少损失； 4、个人使用固定资产如出现功能故障无法修复时，应及时告知部门资产管理员，统一办理资产报废手续后，方可进行新设备的申购； 5、个人使用固定资产如因某原因个人已不再需要使用时，也应及时告知部门资产管理员，办理闲置资产的上缴手续，以便提高固定资产使用效率； 6、配合部门资产管理员的资产管理工作，如当资产的使用人、使用部门、地点位置等信息发生变化时，及时告知部门资产管理员，以及配合部门资产管理员进行不定期与定期的资产盘点工作； 7、当公司的公用资产安全完整受到威胁时，应及时采取必要措施，保证资产安全，并最大可能减少损失。 三、IT网络安全 1、禁止私自重装操作系统：员工个人不得擅自重装电脑操作系统，需要重装操作系统请直接联系公司PC维护人员；必要重装操作系统的，需先安装安全补丁再接入网络，严格步骤进行，避免造成机器中病毒或重装系统不当引起个人数据丢失。 2、禁止私自安装VMWARE软件：该软件安装配置不当将自动启用DHCP Server功能，引起个网段故障，如学习需要安装，请联系公司PC维护人员，在工程师指导下进行安装使用； 3、禁止随意下载安装网上免费和非授权软件：网上下载软件多数含有木马病毒，为防止造成不必要的损失，请不要随意下载安装网上免费和非授权软件； 4、禁止安装WinGate、SyGate、WinProxy 等网络软件； 5、禁止安装网络扫描软件和黑客工具； 6、禁止访问聊天网站或黄色网页，此类网站大多含有恶性病毒，且很难删除； 7、防止未授权用户随意使用电脑，使用机器中需要离开座位时，请按C