房地产出纳试用期工作总结.doc

房地产出纳试用期工作总结 在20XX年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责XXXX的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下： 　　 一.工作方面： 　　 （一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。 　　 1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给XXX物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。 　　 2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。 　　 3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。 　　 4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 　　 5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。 　　 6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。 　　 7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错 　　 8.为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位 　　 9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。 　　 10.从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。 　　 （二）对于统计填报方面： 　　 1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。 　　 2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。 　　 3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。 　　 二.工作中存在的问题以及反思 　　 （一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大