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财务经理的工作内容.doc

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容止楚玉 上传于:2024-06-27
财务经理的工作内容 一、日常工作内容:全面负责财务部的日常管理工作。 1、审核签批各种单据:每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。 2、编制月度资金使用计划:每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划,汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核,包括: (1)会计凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。 (2)对外报出:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。(3)对内报表:核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性,与对 外报表数据、口径的一致性 (4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 (5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。 5、审核各公司财务报表、出纳报表:每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表,资产负债表,损益表,现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,车辆、手机费用汇总表,经济状况报表,现金、银行收支表,押金、托管费统计表等。 6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表:每月10日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。 7、汇总财务分析:每月10日前完成全集团汇总报表的财务指标分析,经营情况分析。 8、安排好财务部人员工作:每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。 9、负责公司财务管理及内部控制:负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作,协助董事长制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等,确保这些报告可靠、准确,并跟踪其执行情况,监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目,以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、项目成本核算与控制:负责公司,根据公司业务发展的计划完成,。 二、年度工作 1、组织工作会议:定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。 2、完善财务管理制度:制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容,并监督执行。 3、组织对公司财产的盘点:每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。 4、年终财务结算:年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划; 5、年度所得税汇算清缴:指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。 6、年度财务资料的归档:年初指导会计做好年度财务报表整理归档。 7、国税、地税、财政、统计的年度报表。 8、年度退税工作:指导会计做好个人所得税手续费退费工作。 9、年度审计工作:年初配合会计师事务所做好年度审计工作。 10、证照年检工作:年初做好工商等各种证照年检工作。 11、其他工作:
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