财务自查报告

财务工作自查报告我公司从月上旬起结合本胶厂的实际情况对本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查现就自查情况报告如下一财务收支情况在财务工作过程中本单位严格按照会计法的规定依法设置会计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算填制会计凭证登记会计账簿编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记核算依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算确保数据真实有效在安排支出时分轻重缓急保证常规和重点支出需要既体现了实际工作需要又考虑财力可能根据各部门和各项工作任务在财力可能的情况下有保有压确保重点统筹安排合理支出二单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际在建立并实施内部监督和控制制度过程中制定了现金管理制度建立和完善各项制度的同时相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地实施了内部监督和控制保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全加强了对本胶厂财产物资的监督和管理杜绝了各种漏洞的发生1明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限使其相互分离相互制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进行2明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任规范了各项资金的使用提高了资金使用效益3明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了浪费现象的发生三固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用在固定资产购置时结合本工厂的实际情况报云南公司经批准按采购程序进行采购并根据有关规定建立了账簿款项和实物核查制度通过建立健全制度会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数一致另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符无固定资产不入账公物私用及其他违规问题四存在问题通过自查我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到会计法所规定的要求预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全今后要进一步完善这方面的制度实行更有力的措施力求将这方面的工作做得更好