财务管理-总库出库与申购流程.docx

总库物资出库及申购工作流程项目内容步骤备注物资领用请领部门按经营需求填制酒店领料单所有单据字迹清楚准确要注意防止混淆品名规格型号数量等酒店领料单仓库系统报表名称审核审核领料单填制是否规范齐全发货按领料清单将其从货架货位移送到待发货区分门别类摆放以便核对将核对清楚的货物实发数量记录于领料单相应位置货物离开仓库无单不出手续不全不出超请领量不出实物遵循先进先出原则账务处理仓库记账将领料单内容全面准确录入仓库系统财务记账每半月一次将单据传交财务审核记账将纸质领料单按部门分类整理连同打印出的仓库系统按领料部门类别的报表传递至对口会计作账务处理库存管理确定库存量每月下旬确定实际库存量物资申购结合库存物资数理确定次月申购量并制作月度申购报表将审核后的月度申购报表传递至对口会计处进行品种数量预计金额与预算金额等内容的审核传递到各级领导处进行审批备货跟踪申购报表的签批及时收回库房联以便及时备货物