某计算机信息技术有限公司商业计划书.doc

第页某计算机信息技术有限公司商业计划书二零零一年三月第页目录第一节公司基本情况及未来发展战略一公司基本情况二创业人员的背景及素质第二节公司产品及市场分析一公司产品特点及优势二行业和市场三公司的独特性和市场竞争力四竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一公司目前的财务状况和资本结构二融资需求三财务分析汇总表四财务分析第四节公司运营和管理一公司发展战略二公司的组织结构和管理模式三人力资源规划四软件开发管理五市场策略第页六外部支持七资本运营第五节投资方的介入和退出一投资建议二投资方在公司经营管理中的地位和作用三资本退出第六节风险及对策一风险二对策第页第一节公司基本情况及未来发展规划一公司基本情况公司的成立与目标某计算机信息技术有限公司是由软件公司公司共同投资组建的有限责任公司是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业公司现有总资产万元人民币注册地址注册资本壹佰贰拾万元法定代表人成立时间年月经营宗旨顾客的高满意度股东的高回报率员工的广阔发展空间目标面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景我们的目标是立足交通领域推动和加快交通行业信息化建设用三年时间把建设成为交通行业信息化应用软件产业基地公司的技术市场发展过程公司自成立以来便承担着山东省交通行业信息化建设的重任目前公司已独立开发了拥有自主知识产权的运政管理信息系统交通运输企业综合经营管理信息系统等六套应用软件其中运政管理信息系统办公自动化系统已第页经在威海烟台济宁三地市安装使用运行良好并将在山东省地市推广应用另外济南汽车运输总公司对交通运输企业综合经营管理信息系统也给予了高度评价公司将立足山东积极开拓全国市场公司的股本结构股东名称出资额出资比例山东省中心万元深圳公司万元北京公司万元公司股东基本情况项目注册资金法人代表经营范围年末总资产年末净资产山东省中心万元客货联运代理培训配载服务咨询客货运站综合开发交通运输信息咨询服务汽车及配件的销售元元深圳亚桥软件公司万元计算机软硬件的开发销售及售后服务通信产品国家专控产品除外的销售元元北京方正新世纪公司万元计算机网络技术开发技术转让技术咨询培训服务等元元公司组织管理决策方式组织管理的基本原则公司围绕产品市场超越经营职能灵活地组织和管理第页建立授权型扁平化组织结构以满足公司快速发展和创新的需要以合作化的人性管理思想为指导建立以目标管理为基础以项目管理为核心同时实施数字化管理柔性管理知识管理的多元化管理模式战略经营决策实行以总经理为核心的集体决策为之断公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究为之谋谋与断各尽其责谋要按照总经理的思路多谋断要在谋的基础进行最后达到善断之目的战术管理决策战术业务决策向管理部门和员工充分授权积极组建具有管理自主权利的的职能机构管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作灵活机动地实施决策并不断地创新以提高员工积极性增强员工责任感公司经营决策方法科学化充分运用软硬两种技术和定性定量的分析方法把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来公司经营决策体制科学化随着公司的迅速扩展公司将逐步建立起经营决策系统信息系统智囊系统执行系统监督系统有机构成的完善的经营决策体制公司经营决策程序科学化第页反馈可行不可行反馈公司主要经营状况单位元人民币项目年期年年主营业务收入主营业务利润利润总额税后利润总资产净资产销售利润率净资产利润率发现问题确定目标收集资料制定方案选择方案贯彻实施追踪检查各部门各项目经理运营管理中心总经理第页研发费用年公司研究开发费用为年为万元二公司创业人员的背景和素质董事长男岁高级经济师经济管理专业硕士研究生年毕业于中国社会科学院研究生院现任山东省中心总经理董事男岁年毕业于西安交通大学自动化控制专业后获得工商管理硕士学位现任深圳软件有限公司总经理董事男岁大学本科年毕业于吉林工业大学科技情报专业现任深圳软件有限公司副总经理董事男岁大学本科高级会计师现任山东省局计财科科长董事男岁高级工程师年毕业于曲阜师范大学数学专业现任北京公司山东公司总经理总经理男岁大学本科年月毕业于陕西师范大学科技情报专业在行业工作多年既懂计算机技术又有管理经营和指挥才能有强烈的创新意识深邃的洞察力和果断的决策能力会计主管女经济类大学本科精通会计业务和财务会计法规敬业精神和原则性很强第页三公司发展规划公司三年发展规划年完成资金形象技术人才四大工程建设实现销售收入万元其中软件销售收入万元硬件销售收入万元税前利润达到万元年完成股份制改造进入省内软件企业十强实现销售收入万元其中软件销售收入万元硬件销售收入万元税前利润达到万元年达到二板上市企业标准并上市实现销售收入万元其中软件销售收入万元硬件销售收入万元税前利润达到万元关键成功因素奉行以人为本的企业文化倡导团队精神创新精神对交通行业信息化的现状及发展趋势有深入的研究有独立研究开发能力能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品建立动态联盟把非核心技术交给合作伙伴完成公司对交通行业信息化建设项目进行分层面研发集中精力培育和发展核心技术及前沿技术从而实现技术的成功嫁接和始终保持领先地位第页第二节公司产品及市场分析一产品特点及优势产品公司立足于交通领域以推动和加快交通行业信息化建设为交通运输管理部门运输企业运输市场提供一流的应用软件及信息化全面解决方案为使命现已开发的产品是运政管理信息系统物流基地管理信息系统交通运输企业综合经营管理信息系统办公自动化系统等六套管理应用软件正在开发产品稽查管理信息系统待开发产品地球卫星定位技术及地理信息技术在交通行业的应用客运联网结算系统特点及优势技术先进基于广域网和大型分布式数据库技术符合当今信息技术发展主流和大规模应用的实际需求前瞻性公司产品的开发充分考虑交通业和信息技术的第页发展趋势确保了产品技术的前瞻性功能实用实现客户内部信息共享协同业务办理业务涵盖面广通用性强公司产品面向交通业务具有很强的可复制性查询方便对每一种信息系统提供多个视图来表现可从不同的角度进行查询方便地对信息进行综合和分析运行可靠运用大型数据库的事物处理机制保证了数据的一致性从而使系统运行安全可靠标准规范公司产品的开发严格遵守道路运政信息系统信息指标体系与编码规则与办公自动化的无缝连接保证了数据信息传递的时效性二行业和市场公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业因而兼具交通业和软件业的属性软件是知识经济的关键技术和关键产业软件产业成为进入新世纪进入知识经济时代的重要支柱产业它是信息社会的核心和灵魂是全球信息化进程的关键软件产业以其独有的广泛渗透性行业带动性不仅本身在创造经济效益而且是其他众多高新技术产业的推动力对众多经济领域有辐射作用在国民经济中起到倍增器的作用软件产业已经成为当前发达国家和发展中国第页家竞相发展的核心产业是新世纪综合国力竞争的重要产业领域之一我们占据了产业优势和市场前景优势目前我国的软件技术和软件产业正处于初创期的后期即将进入行业成长期初创期产业的增长率在左右成长期将达到以上从交通行业来看交通运输业在国民经济中起着举足轻重的作用而落后的传统技术将制约着其快速发展交通行业的信息化建设迫在眉睫以山东省为例根据省经济发展战略目标年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平经济发展平均增长速度约为这样的发展速度运输量必将随之高速增长交通事业将向高水平高效率高内涵方向发展这必然对交通行业信息化建设提出了更紧迫的要求国家十五规划明确提出要加快国民经济信息化进程交通部部长黄镇东在年全国交通厅局长会议上的讲话指出要加快交通信息化进程按照统一规划配套协调稳步推进的原则启动政府交通部门办公业务资源网络建设尽快改变交通系统信息不畅的局面抓好交通运输信息网络工程和区域性客运售票系统建设和货运信息系统建设为实现公路水路交通电子商务奠定基础抓好网络环境下电子收费系统和高速公路监控系统建设全国各省自治区直辖市交通部门也都已经制定或正在制定切实可行的交通行业信息化发展规划山东省十五发展第页规划提出要加快交通信息化建设步伐开发公路运输管理信息系统货运市场信息服务系统运力宏观调控决策支持系统智能交通系统基础上的车辆调度管理系统等充分发挥交通基础设施潜能提高交通服务能力和服务水平更好地为国民经济和社会发展服务交通行业信息化建设将带来巨大的社会效益和经济效益根据年月交通部公路司公布的有关资料显示截止到年底货物运输户已达到户货物实载率低于每年综合经济损失高达亿元人民币虽然运输群体规模大但分散程度高造成严重的资源浪费采用现代信息技术提供信息服务如果能提高实载率即可创造亿元的综合效益同时由于大幅度减少了空载行程提高了里程利用率可有效提高运输效率减少能源消耗和环境污染降低交通安全事故发生率等等将产生巨大的社会效益和经济效益智能化交通是世纪世界交通行业的发展方向可以说交通行业信息化建设这一领域市场潜力巨大从下表可以看出交通行业信息化服务有坚实的市场基础市场潜力巨大项目地市县客运站货运场站营运车辆高速公路数量个个个个多万辆公里从动态的角度来看我国经济已经进入一个新的增长周期未来几年国民经济将保持快速发展的良好态势社会经济的快速发第页展必将对交通行业产生巨大的影响客货运输需求将保持较高的增长速度交通基础设施总量将会有较大的增加交通管理业务将会更加繁杂因此交通行业信息化需求会不断增长交通行业信息化市场潜力无限三公司的独特性及市场竞争力独特性公司是交通行业信息化软件开发的专业公司承担着山东省交通行业信息化建设的重任在山东市场有着得天独厚的优势我们以山东省交通信息化市场为依托积极开拓全国市场市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面技术优势公司拥有实力雄厚的技术队伍掌握了当今国内交通行业领先的信息技术政府支持优势交通信息化建设是山东省交通科技十五发展规划的重中之重公司作为省交通行业信息化建设的承担单位交通厅从各方面给予了大力的支持确定公司总经理参与交通厅信息化领导小组共商信息化十五发展规划产品组合优势公司已经开发了拥有自主知识产权的六套应用软件并将进一步完善产品结构可为各省市的交通行业信息化建设提供全面解决方案市场优势山东省交通运输业在全国交通行业中处于领先地位高速公路建设居全国第一交通行业信息化市场份额很大更重要的是山东省交通业在全国有很强的影响力它的选择直接影响到其他第页省市有关部门和企业的决策可以说得山东而得天下质量成本优势公司对交通行业有较深入的研究聘请了熟悉交通行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指导因而可以减少大量的调研活动缩短开发进程降低开发风险提高产品的质量大幅度降低成本管理优势公司管理队伍整体素质较高有着良好的知识结构年龄结构富有激情和创新精神四竞争对手的优势和劣势由于交通行业信息化市场前景广阔托普软件中创软件深圳亚桥东大阿派等公司及一些大专院校科研院所极力向该行业渗透雄厚的资金优秀的人才完善的营销网络是它们竞争优势所在但它们缺乏对交通行业的深入研究以及交通部门的指导和支持另外上述竞争对手主要致力于公路建设信息化或货运电子商务等项目开发而我公司立足于交通行业信息化基石的大型数据库建设全省三级信息化网络建设工程的研究和开发产品内涵量很大两者的产品既有区别又有互补性有竞争才有发展我们欢迎有实力的竞争对手以便共同创造出广阔的交通行业信息化市场第三节融资需求及财务预测第页一公司目前财务状况和资本结构某计算机信息技术有限公司年度财务状况表单位元人民币项目金额或比率固定资产流动资产无形及递延资产流动负债实收资本未分配利润流动比率资产负债率金额或比率从上表可以看出公司目前财务状况良好流动比率极高资产负债率很低这一方面表明公司财务稳定但也说明公司没有享受到财务杠杆效应二融资需求公司拟吸收风险投资万元可以分两期投入第一期万元资金主要用于运政管理信息系统在全国的的推广应用以及稽查管理信息系统的调研开发具体用途见下表序号项目金额万元运政管理信息系统在全国的的推广费用稽查管理信息系统的调研开发费用第二期万元资金主要用于地球卫星定位技术地理信息技术在交通行业应用以及客运联网结算系统调研开发费用具体用途见下表序号项目金额地球卫星定位技术地理信息技术在交通行业应用调研开发费第页客运联网结算系统调研开发费用三财务分析汇总表单位万元人民币年期项目年年年销售收入软件销售收入税后利润总资产总负债所有者权益四财务分析附表损益表费用成本预测表现金流量表资产负债表第页第四节公司运营和管理一发展战略总体战略建立动态联盟形成核心层紧密层和松散层相结合的你中有我我中有你有所为有所不为合作与竞争并存的网络化合作体系进行契约式研究开发销售以培育和发展公司核心技术实现优势互补共同发展坚持以人为本的经营管理理念坚持提供高品质产品实现低交付成本的市场竞争策略充分运用产品经营和资本经营两种手段积极开拓产品市场与资本市场实现公司跳跃式发展注重知识管理实现可持续发展二公司的组织结构和管理模式公司的组织结构公司以创新精神大胆改革原有的管理模式打破传统的劳动分工理论再造业务流程结合开放式知识型企业的特点建立起跨越职能部门界限和以满足顾客市场需求为核心的工作团队力求实现组织结构的扁平化和柔性化公司成立了运营管理中心它第页既是公司的智囊部门又是公司实施运营和管理工作的中心公司组织结构图如下公司组织结构以授权型扁平化动态性为主要特征淡化部门界限改变传统组织结构的刚性增强快速反应能力以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优为防止出现内部人控制现象公司将进一步完善法人治理结构拟设立独立董事两名管理模式以合作化人性管理思想为指导以目标管理为基础以项目管理为核心同时实施数字化管理柔性管理知识管理目标管理将公司三年发展规划确定的目标层层分解落实明确责任以目标为尺度进行考核数字化管理利用先进的信息技术建立公司的内部网络实现资源共享与信息的快速传递董事会总经理监事会运营管理中心软件部研发部市场部行政财务部第页柔性管理提倡人性为本建立柔性组织实行弹性工作提供特色柔性产品服务增强公司灵活性适应性和创新性知识管理知识经济时代企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用公司将建立基于内部网络的知识库完善知识共享机制培养和提高公司的集体创造力三人力资源规划人才是新经济时代的财富之源新经济时代企业之间的竞争说到底就是人才的竞争谁拥有人才谁就拥有财富公司奉行人本主义企业文化以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标建立科学合理的人才智力时间结构创造崭新的人才空间实现人才的互补效应建立公开公平公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度推行员工持股计划实现知识与资本的结合构建利益共同体增强公司发展的动力采取股票期权等多种股权激励方式促使经营者以实现企业价值最大化为目标解决所有者与经营者之间目标背离问题导入竞争机制充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性积极开展员工培训工作建立起集管理培训技术学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系提倡员工之间交叉互动式学习同时与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质实现公司价值与员工价值的同步增长第页四研究与开发软件开发管理公司积极推行项目管理引入工程化管理思想按照国际质量体系标准对应用软件开发供应维护和系统集成等各个环节进行严密监控实施全过程质量管理建立起一个过程受控紧密衔接闭环运行的质量保证体系以实现产品无缺陷系统无故障服务无投诉的质量目标开发人员实行竞争上岗末位淘汰制开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合制定项目利益分配制度和综合技能考评制度实现技术人员考核制度化公司将强化实施软件开发的工程化和标准化启动软件质量体系认证工作研究开发计划为了巩固并长期保持公司产品竞争优势公司加强研发实力将对客运联网结算运输安全道路稽查航运等领域信息化需求及地球卫星定位技术地理信息技术等在交通行业应用进行更深层次的研究和开发形成公司发芽期种子期结果期产品并存的合理的产品结构线公司计划每年提取当期销售额的作为研发基金提高研发人员待遇改善研发条件以提高公司的产品竞争力五市场策略总体战略第页实行提供高品质产品实现低交付成本市场竞争战略以运政管理信息系统为拳头产品以山东市场为基地以广东市场为突破口建立有效的销售渠道和强大的销售队伍建立良好的战略合作伙伴关系充分利用交通业的市场资源进行相关产品的销售年在山东市场站稳脚跟夯实基础在山东省交通信息建设的新兴市场占有率达到实施远交近攻策略即积极抢占山东省周边省市的交通行业信息化市场同时对广东广西等较远省市的交通行业信息化市场进行密切关注年巩固公司在山东省交通信息化市场的领先地位新兴市场占有率达到在广东市场要占有一定地位市场份额居于前三位积极开拓华北华东市场年进一步完善公司营销网络和技术支持体系确立公司在交通信息化市场的主导地位营销策略第一步立足山东将公司研发的运政管理信息系统等软件产品在山东省交通行业进行推广并挖掘客户对相关产品的需求第二步巩固公司在山东市场的领导地位以运政管理信息系统为拳头产品开拓全国市场第三步实施国际化战略开拓软件出口渠道涉足世界交通信息化市场营销手段第页加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作在全国性的专业报刊杂志上刊登广告开办相关栏目现代交通报发行对象主要是全国各级交通主管部门交通运输企业物流基地等在全国交通业发行量大影响力强公司将与其建立合作伙伴关系利用它在交通行业的宣传力提高公司的知名度丰富公司网站内容并与交通部的网站相链接通过网页宣传推广公司的产品及服务并为客户提供网上咨询网上培训建立产品演示中心在公司内常年设立产品演示厅以便直观形象地向客户展示公司的产品及其使用功能建立用户培训基地公司与山东省交通高等专科学校联合建立用户培训基地定期为公司产品的用户举办技术培训使他们清楚了解产品的特点性能及优越性建立起长期的合作关系与各地交通部门企业保持联系建立一个对市场对竞争对手反应灵敏快捷的信息网络体系销售队伍的组建公司将逐步建立起一支由市场部驻外办事处合作伙伴市场兼职人员组成的多层次网络状的销售队伍采取先入为主的策略尽快占领全国市场我们还可以使用品牌战略实施品牌战略加大宣传工作和品牌经营力度扩大联桥信息品牌的知名度和美誉度使之成为国内交通信息化领域的著名品牌第页服务体系软件就是服务的观念日益深入人心软件市场的竞争不再仅仅是软件产品的竞争更重要的是服务的竞争公司将成立客户服务中心采用网络远程监控现场支持等服务手段为客户提供不间断全方位的服务以实现客户利益的最大化公司收益的持续性六外部支持公司获齐鲁软件园扶持即将入驻齐鲁软件园齐鲁软件园是国家火炬计划软件产业基地具有适合软件企业发展的局部优惠政策环境工作环境和生活环境公司作为山东省首批通过软件企业认证的家软件企业之一享受国家和省市对高新技术企业软件企业制定的各项优惠政策公司将设立顾问团邀请大专院校信息技术管理等方面的专家教授和业界杰出技术管理人才担任研发和管理顾问逐步建立外部智力支持体系为公司的发展提供强有力的技术和管理支援七资本运营企业的产品经营和资本经营是相辅相成的产品经营是基础资本经营则是企业快速发展的助推器除了搞好产品经营公司将积极开展资本经营突破传统的利用外部资源窄小的方式充分实施外部交易型战略最大限度地利用外部资源建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制公司将积极运用联合兼并收购托管投资参股控股改制上市等方式以及这些方式的组合充分整合内外资源实现公司的第页跨越式发展第五节投资方的介入和退出一投资建议为尽快占领交通行业信息化领域公司拟吸收风险投资万元可分两期投入其中第一期投入万元第二期投入万元以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现二投资方在公司经营管理中的地位作用投资方通过选派董事参与公司决策但是不干预企业日常经营管理投资者可向公司委派一名财务监督员监督公司资金运用情况若不委派财务监督可以委托会计师事务所行使监督工作公司每月向董事会和投资者提供现金流量表资产负债表和损益表公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划投资者可要求总经理向其汇报经营状况但每季度最多一次三资本退出风险投资者并不是要长期持有公司股份而是要在适当的时候退出并取得收益我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置将始终坚持企业价值最大化的经营目标投资者退出的方式主要有首次公开发行出售清算第页或破产三种其中是最成功的退出方式上市退出所带来的收益高于其他退出途径我国即将设立创业板这就大大增强了风险投资家通过形式退出的可行性公司三年发展战略规划确定年完成股份制改造年达到创业板上市标准并上市公司在三年内将密切关注创业板市场动态时刻与证券业界保持联系力求年公司在创业板上市风险投资家成功退出第页第六节风险及对策一风险技术风险行业本身是一个风险很大的企业技术更新日新月异一项技术今天本来可能还很先进但是明天就有可能另一项更先进的技术取代前者挑战挑战该等事例比比皆是如果企业不能够居安思危抢占技术的制高点直接后果就是企业衰退倒闭王安公司贺氏公司等就是最好的案例公司能否始终保持领先的技术水平将直接影响其未来的兴衰成败另一方面国内的软件业迄今为止还没有比较成熟的核心技术操作系统和数据库核心技术绝大部分都掌握在西方巨头手中迅速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品将是联桥公司急需解决的战略性问题公司技术风险主要体现为软件开发失败而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对交通行业管理业务流程是否有深入的调研了解与掌握第页市场风险市场价格波动随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧各公司会采取价格战策略打击竞争对手因而引起公司产品价格波动进而影响公司收益销售不足公司客户主要是各地区交通主管部门交通运输企业在市场进入方面很可能会遭遇区域壁垒即地方保护主义的限制经营风险人力成本上升和高素质人才不足公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才必将采取一系列的奖励措施因此人力成本的投入必然会逐步增加同时由于公司处于创业阶段工作环境福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距从而增加了引进高素质人才的难度管理风险随着公司规模的急剧膨胀公司组织结构管理方法可能不适应不断变化的内外环境财务风险公司在发展初期财务风险主要体现为资金短缺风险即资金不能满足公司快速发展的需要二对策技术风险对策奉行以人为本的企业文化以实现员工价值和公司第页价值的共同增长坚持您有多大能耐就给您搭建多大的舞台的人才理念采取多种激励措施如员工持股股票期权等尽可能地吸引并留住人才提供优质的工作生活环境创造良好的学习氛围给予员工发展所需要的空间和支持满足员工实现自我价值的需要聘请数名交通行业的专家对公司的研究开发给予业务上的指导市场风险及对策进一步提高产品质量降低产品成本提高产品综合竞争力增强产品适应市场变化的能力加快对新产品的开发进度和加强对交通行业信息化领域前沿技术的研究与探索增强市场应变能力丰富产品结构建立一套完善的市场信息网络体系制定合理的销售价格增强公司盈利能力寻求各地交通管理部门及有关信息技术公司的支持实施品牌战略经营风险及对策推行目标成本管理加强成本控制采取内部培训外部培训等多种措施提高管理团队的第页整体素质倡导组织创新思想创新以适应不断变化的外部环境财务风险对策构筑和拓宽畅通的融资渠道为公司的发展不断输入资金同时要完善公司自身的造血机制加强对资金运行情况的监控最大限度地提高资金使用效率实施财务预决算制度