费用报销注意事项.doc

费用报销注意事项关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次提高公司工作效率落实各部门和各级管理责任人的责权利关系现结合公司的实际制订本财务文本一费用报销流程费用报销人报销申请填制费用报销单报销人部门负责人或上级主管确认签字财务主管审核单据数据等方面要求公司总经理或委托授权人审批侧重真实合理性等方面负全责出纳复核并履行付款上述流程为公司各项费用报销的既定程序以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作否则财务部有关人员有权拒绝付款二费用单据要求为了强化公司的财务纪律规避财务风险原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准具体操作由财务部负责把控落实以可操作性为前提公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝各级确认审核审批人员也不应予签字各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字三单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据首先对单据的类别时间批次项目等进行分类然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面并在附件中写明所附单据的张数单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面单据分别不清晰粘帖不规范的财务部门可要求对方改正不改正