一季度财务工作总结.docx

一季度财务工作总结一季度财务工作总结一季度在集团公司及矿党政的正确领导下在全矿职工大力支持下我科室较好的完成了集团公司及矿领导交办的各项工作现将一季度的工作简要总结如下一一季度主要工作小结1加强日常监督完善内控机制根据集团公司财务内控机制和风险管理的要求不断强化内控约束机制增强防范意识在资金管理上严格按照国家有关财经法规和集团公司财务制度要求每月XX日做好下月资金收支预算报表每周周五做好下周资金使用计划并上报集团公司审批待资金计划审批后严格按照已审批计划使用资金未发生计划外支付情况现金管理上严格按照现金列支范围提取使用现金并定期进行现金盘点做到日清月结帐实相符规范会计业务的核算集团公司经营大检查之前对各自承担的会计业务进行自查对在检查和自查过程中发现的问题及时纠正并进行分析总结以不断完善加强对银行支票印章的管理我科室严格按照内控制度要求分别由专人保管互相牵制2进一步规范会计基础工作按照会计基础工作规范要求月份制定下发了关于费用报销事宜的通知从票据的粘贴填写签字程序等作了统一要求对发票的真伪填写审核等内容作了简要说明避免职工因取得不合法的票据而带来不必要的麻烦规范了我矿会计基础工作完善了