请款单报销流程

一请款单报销流程二1若有供货商发票未到而需先付款的应先填写请款单注明日期供货单位付款用途金额及付款方式现金转帐等交部门主管财务部审核总经理签字认可同意方可向财务部支取款项现金或支票等三2申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部以便财务做帐四3供货商发票一到应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后财务部收取报销单归还请款单五二暂支单报销流程六1因工作需要向公司暂支借款需先填写暂支单经部门经理及总经理同意方可交于出纳向出纳支取现金任何人不得私自作出暂支决定七2暂支单必须在一周内结清出差人员则在回公司后一周内结清结算方式以现金归还或报销单抵扣出纳应及时归还暂支人员的暂支单三报销单报销流程1因工作需要购买物品需先填写请购单办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类数量编制月度采购计划财务部确认办公用品经行政主管确认总经理审核同意后方可采购2购买物品后需先填写报销单确保提供正规发票等经部门经理确认财务部审核总经理审核签字同意方可向出纳支取款项3出差人员回公司后出纳应及时提醒督促报销一周内必须完成报销工作报销内容按出差管理制度执行有关请客送礼需预先报请部门经理确认然后由总经理签字方能实施报销单填写写明出差时间报销内容金额等并由部门经理签字确认4对审批手续不全的报销单未经会计确认副总经理审核总经理签字财务部一律不予办理5报销单填写完财务主管确认后统一交于出纳上报副总及总经理上报时间每星期二星期四6审批成功后的报销单交于出纳将统一时间进行报销报销时间每星期四星期六下午1300以后