财务部及经理职责.docx

财务部及经理 职责 部门职责 一．按照国家有关各项法规和规章制度，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。二.按照公司合同、章程以及贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，做到手续完备，保证会计数据合理、真实、准确、完整，帐目清楚，日清月结，按时报帐。 三．负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作；公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程 进度拨付工程款，杜绝超拨现象。四.及时准确地为负责人提供核算资料和经济信息，协助执行。 五．财务负责人做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理建议；定期协助考核各部门计划执行、完成情况，按公司有关规定制度、兑现奖惩。 六.负责对报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。七.财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程 中，提供财务政策和专业研究方面的支持。八.编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案,负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。九.拟定公司有关各项财务计划，提供财务分析报告。十.做好各分公司的内部审计工作。 十一．定期核对往来帐款，及时清新应收应付款。 十二．妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 十三．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 十四．统一发票自动报缴作业。公司所得税核算及申报工作。营、印税冲退工作及事务处理。 十五.及时完成公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责 一、全面负责本部门的工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作， 做好部门工作的指导监督和管理。 二、根据公司投资计划和物资采购计划，资金运作情况，负责制定公司流动资金计划，合理调配资金，确保公司资