财务部及经理职责.docx

财务部及经理 职责 部门职责 一．按照国家有关各项法规和规章制度，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。二.按照公司合同、章程以及贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，做到手续完备，保证会计数据合理、真实、准确、完整，帐目清楚，日清月结，按时报帐。 三．负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作；公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程 进度拨付工程款，杜绝超拨现象。四.及时准确地为负责人提供核算资料和经济信息，协助执行。 五．财务负责人做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理建议；定期协助考核各部门计划执行、完成情况，按公司有关规定制度、兑现奖惩。 六.负责对报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。七.财务部在对公司服务体系构