财务部门职责.xlsx

财务部门职责部门财务部上级部门总经办上级主管总经理名称下属无主管岗位财务部经理部门编号部门所属财务部经理、会计、出纳岗位编制3人岗位部门建立科学、有效的财务管理体系，保障公司运作所需的资金，并在此基础上，实现财务资源和财务状况最优化，降低运营成本。目标部门一、日常财务管理:1、建立公司财务、会计制度，并组织实施；2、现金收、发与保管；3、费用审核与结报；4、结算资金管理；5、发票管理；6、主导、组织盘点工作；7、会计档案管理；8、会计电算化系统管理；9、费用的审核、报销工作管理；10、财务报告和分析；11、纳税申报与退税；12、工资核算与发放。职责二、会计核算:1、 结算资金核算；2、存货核算；3、固定资产核算；4、成本费用核算；5、收入利润核算；6、负债核算；7、权益核算。三、财务控制:1、制定财务控制计划并组织实施；2、责任会计管理的实施与控制；3、制定客户信用管理制度，并对实施过程进行监控；4、 财务稽核与审计；5、税收筹划的实施。四、出纳管理:1、出纳帐目的登记与管理；2、库存现金的管理；3、各项现金的支付、结算管理。管理1、经总经理授权，对公司各部门的经费支出有总体控制权；权限2、对各部门财务管理制度执行情况有监督、检查和考核权；3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权；4、对违反财务制度的行为有提请处罚的权力；5、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。管理1、对财务信息保密负领导责任；责任2、对公司财务计划的完成负监督实施责任；3、对资金筹措及负债管理负直接责任；4、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；5、因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任；6、对公司财务预决算准确性、及时性负责。编制审核批准