关于清理小金库自查报告.docx

1关于清理小金库自查报告我局为进一步加强对小金库的防治和清理我单位按照成华经号文件精神认真开展了对落实经济发展促进政策和防治小金库进行了自查自纠现将自查情况汇报如下单位内控制度健全坚持把防治小金库问题作为长效机制每月按时填报成华区财政监督检查表并由领导签字盖章后存档备查我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行收入全部纳入区财政局收费中心账目统一核算支出全部纳入区财政局大平台支付系统进行核算在外没有任何银行账户未设任何形式的小金库财务报销严格按照财务制度执行在发票管理和现金使用方面无假发票套取资金无虚列会议费劳务费培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库无资产出租和处置收入设立小金库无以地方财政补助收入设立小金库无虚列成本费用转出资金设立小金库等现象发生票据管理均按票据管理法要求进行规范管理通过自查进一步严格了财经纪律加强了财经法制教育强化了财政管理确保了资金的合理使用针对我局内部管理制度财经纪律局内各项规章制度在开展自查治理小金库工作中对内部管理制度逐项做了检查进一步完善了内部管理制度对财务管理会计核算工作做了逐一检查均已按照相关条例严格执行并加强了制度的完善与健全坚决杜绝小金库现2象的发生