财务管理部部门年度工作总结怎么.docx

财务管理部部门年度工作总结怎么写年内在全体员工的共同努力下我部完成了年全面预算及今后五年资金预算的编制完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作下面作工作总结如下一紧跟企业管理发展趋势努力实现管理职能的转变致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换从提供多项任务和交易信息为主转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析参与战略决策做好全面预算管理工作完成有关预算的编制提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向流程流速流量等财务信息为公司领导进行决策提供依据二做好会计基础核算工作为公司发展提供基础信息服务完成年度会计决算工作核对理顺往来帐务关系对长期投资区分股权和债权进行核算规范核算手续配合税务稽查积极敦促退回预交企业所得税努力推进公司财务信息管理系统建设三强化资金管理优化资本结构加强资金的计划管理和综合调度做好公司各月资金计划资金计划执行情况分析和检查工作对资金使用效益资金风险作事前的衡量及时跟踪资金运行情况进行资金控制使集团能够对资金掌握有度加强筹资管理积极拓展融资渠道调整公司负债结构优化资本结构争取到各银行给予贷款优惠使新增贷款的利率