资金结算部工作总结.docx

年资金结算部工作总结年即将过去回顾一年来的工作资金结算部按照公司总体部署以安全防范为主题强化结算基础管理工作为主线坚持锐意进取开拓创新求真务实的工作作风在公司领导的关心重视和支持下在结算部全体人员的共同努力和密切配合下较好的完成了资金归集支付结算中间业务收入对账反洗钱等各项任务部门员工的防范意识业务素质核算质量服务技能等有了很大的提高下面将本年度的工作情况汇报如下一做好服务工作践行首问负责制资金结算业务是财务公司最普通也是最重要的工作资金结算部是直接展示财务公司良好服务的文明窗口资金结算部的每一个员工需要用点点滴滴的周到服务让成员单位真正体会到财务公司员工的真诚感受到在财务公司办业务的温馨所以需要我们每天都以饱满的热情用心服务真诚服务以自己积极的工作态度赢得成员单位的信任二重视账户管理资金集中度工作提高资金归集率资金集中管理是财务公司的核心功能也是资金结算部的重点工作年上半年对账户进行了梳理对零余额账户资金归集率较低的账户结算量小的账户进行了询问走访分析每半月汇总各成员单位的资金报表情况进行跟踪分析并通过电话和走访了解其资金分布和使用情况不断提高资金归集率在集团主要领导和国开行的关心支持下经过长期的努力在成员单位的鼎力配合下年月日财务公司与国家开发银行银企直联平台正式上线运行实现政策性银行资金的归集在国开行开户的家单位个专户共计亿元资金实现归集对集团的资金集中管理迈出坚实的一步有利于推动解决存贷双高降低资产负债率三紧跟公司发展配合各部门大力开展票据业务年我的岗位角色发生了变化担任资金结算部副经理一职除了协助资金结算部经理做好资金归集支付结算相关工作有效协调部门各岗位人员团结协作促进了各岗位的交流合作与团结主要工作重点还是票据业务商业汇票的开立查询查复到期解付汇票的验票票交所纸票登记登记托管清算结算等工作上半年电票业务还在筹备阶段纸票单张开票金额不能超过万元导致票据张数急剧增加给票据的管理带来了一定的困难年月日财务公司开出了第一张电子商业汇票标志着财务公司电子商业汇票业务正式上线票据业务量也随之快速增长我深知责任重大不能出任何差错本着认真负责一丝不苟的工作态度做好每一笔业务年上海票据交易所全力推进纸电票据交易融合自收到票交所交易接口直连的接入通知以来积极配合相关部门开展了轮联调测试轮数据迁移测试以及轮投产演练工作有序完成了各项业务及技术准备工作并作为首批直连接入会员单位顺利完成了中国票据交易系统直连的接入工作四加强与成员单位的对账工作重视对账工作的重要性为了确保财务公司与成员单位双方资金的安全高效运营及账务记载的及时性准确性和完整性堵塞资金管理漏洞提高资金营运效益及时发现差错事故和经济案件促进双方内控制度建设资金结算部非常重视与成员单位的对账工作严格按照公司相关制度每月初及时生成上月对账单并及时催促跟进成员单位及时完成对账工作截止年月日一般结算账户个保证金账户个定期账户个做到每月与成员单位对账率达五规范管理和使用重要空白凭证资金结算部严格按照财务公司重要空白凭证管理有关规定对重要空白凭证由专人负责管理严格执行证印分管证押分管的原则设立了重要空白凭证登记簿如实登记保管领用使用情况保证重要空白凭证账实相符并设立了保险柜妥善保管用于存放重要空白凭证六加强与其他部门间沟通提高工作质量在公司内部的沟通也非常重要除了本部门之间部门与部门之间的沟通也很重要只有沟通好了才能提高工作效率一方面干中学学中干不断掌握方法积累经验另一方面问书本问同事不断丰富知识掌握技巧七积极参加业务培训提升业务能力水平为了不断提高员工综合素质和政治理论水平我参加了万民党员进党校的学习培训丰富了自己的政治理论基础同时随着票交所纸电融合工作的开展为使相关人员全面掌握了解票交所纸电融合后直连系统操作规程规范系统操作保证业务合规发展公司组织员工参加了票交所系纸电融合上线培训本次培训针对票交所系统直连特点上线后应注意事项系统具体操作流程操作中的风险及潜在风险点进行了全面细致的梳理讲解使业务人员更直观的了解到了系统使用操作各项要求提高了业务人员的专业化水平和风险意识起到了良好的培训作用八工作中存在的不足及今后工作计划在过去的一年虽然我取得了一定的进步在不断成长然而我也清楚地看到了自身存在的不足也有很多需要改进和提高的地方第一是学习不够对公司制度的学习不够深入对很多金融产品的了解程度不足自身专业素养还有待提高对经济环境的变化及深入剖析还欠缺需要加强主动学习和思考第二需要不断总结工作经验和方法提高自己的工作效率第三需要学习加强自己的领导能力和组织协调能力新的一年新的开始对明年的工作我充满了期待我希望自己珍惜自己在岗的每一天将每一天的工作做到最好现对明年重点工作计划作如下安排结合现在资金结算部业务现状继续对系统进行优化升级让机器最大程度代替人工减少不必要的差错提高工作效率加强学习加强政治理论知识的学习加强对工作岗位的学习加强对公司制度及相关法律法规的学习加强对业务知识的学习提高业务能力水平加强自身综合素质的提高加强团队建设良好的团队建设可以提高员工之间的信任感营造良好的工作氛围提高工作效率加强对资金和账户的监控管理把提高资金归集率放在工作的首位感谢领导和同事的悉心教导和帮助在新的一年我将再接再厉更加注重对新的规章新的业务新的知识的学习专研改进工作方式方法积极努力工作增强服务宗旨意识拿出十分的勇气拿出开拓的魄力夯实自己的业务基础改掉工作中存在的种种不足力争明年能更上一层楼