付款审批流程

尚德电力控股有限公司文件名付款审批流程文件号AD财务管理01版本号0页号12发布日期102907编制徐子龙审核熊海波批准邵华千目的确保总部的所有常规业务付款得到及时处理与有效控制适用范围适用于总部所有常规业务付款规范性引用文件GroupLevelApprovalMatrix职责出纳负责对付款申请单据申请资料金额和发票内容进行核对并按公司的相关管理制度办理付款手续出纳负责核对审批通过后的付款申请单日常费用报销单信用证开证申请书或信用证修改申请书进行付款现金或打入银行卡银行付款或转帐须经书面授权支票或汇票须盖财务印鉴和四位高层中任何两位同时签字财务会计负责帐务的处理术语和定义部门分管负责人指部门分管总监或分管副总四位高层指CEOCFO副总邵华千以及副总张光春管理内容费用报销流程金额5000元申请人填写日常费用报销单后提交部门经理和财务经理审批5000金额5万元由部门经理财务经理和部门分管负责人审批金额5万元由部门经理财务经理部门分管负责人和CFO审批部门负责人及部门分管负责人的费用报销须交由上一级负责人进行审批高层的费用和CEO的报销费用由财务经理和CFO复核CFO的报销费用由CEO审批国