付款审批流程

尚德电力控股有限公司文件名付款审批流程文件号AD财务管理01版本号0页号12发布日期102907编制徐子龙审核熊海波批准邵华千目的确保总部的所有常规业务付款得到及时处理与有效控制适用范围适用于总部所有常规业务付款规范性引用文件GroupLevelApprovalMatrix职责出纳负责对付款申请单据申请资料金额和发票内容进行核对并按公司的相关管理制度办理付款手续出纳负责核对审批通过后的付款申请单日常费用报销单信用证开证申请书或信用证修改申请书进行付款现金或打入银行卡银行付款或转帐须经书面授权支票或汇票须盖财务印鉴和四位高层中任何两位同时签字财务会计负责帐务的处理术语和定义部门分管负责人指部门分管总监或分管副总四位高层指CEOCFO副总邵华千以及副总张光春管理内容费用报销流程金额5000元申请人填写日常费用报销单后提交部门经理和财务经理审批5000金额5万元由部门经理财务经理和部门分管负责人审批金额5万元由部门经理财务经理部门分管负责人和CFO审批部门负责人及部门分管负责人的费用报销须交由上一级负责人进行审批高层的费用和CEO的报销费用由财务经理和CFO复核CFO的报销费用由CEO审批国内的报销单据须为税务局统一监制并为由提供单位盖上发票专用章的正式发票每张报销单据上应写明消费的日期和原因另外出租车票报销还应写明起点及终点公司外出打的除接待情况以外在上下班班车开出的前后半小时内不予报销在外用餐费用凭发票和已批准的用餐申请单进行报销对于在公司协议酒店消费的情况公司授权人员可签单并由公司统一结算其余人员以现金支付后凭发票及批准的用餐申请单进行报销或凭批准的用餐申请单借公司共用的信用卡进行消费每月20日之前的费用报销应在当月完成20日之后的费用报销须在下个月的10日之前完成均以申请日期为基准逾期将拒绝报销对于员工出差向公司借款的情况须在一个月内结清如果员工出差超过一个月财务人员需联系出差人员对其尚德电力控股有限公司文件名付款审批流程文件号AD财务管理01版本号0页号22发布日期102907费用进行暂估入帐待员工回来后根据实际费用进行差额调整借款申请审批流程与费用报销审批流程相同申请人填写借款申请书合同付款审批流程付款申请部门必须在付款申请单上填写发票号和合同号若无发票注明无发票对于工程类付款必须附上项目合同监理公司或审计单位的阶段验收报告或审计报告其他项目类合同付款必须附上项目合同金额100万元由部门经理签字和财务经理签字100万金额500万由部门经理分管负责人和财务总监进行审批500万金额2000万由部门经理部门分管负责人财务总监和CFO审批金额2000万由部门经理部门分管负责人财务总监CFO和CEO审批采购部填写信用证开证申请书或信用证修改申请书申请付款付款的审批流程参照采购订单付款审批流程或采购合同付款审批流程7附录PaymentApplication借款申请书日常费用报销单信用证开证申请书信用证修改申请书