付款审批流程

付款审批流程一货款支付二流程采购部填写货款支付申请单并签字采购总监签字财务部主管会计审核财务负责人总经理签字财务部支付重点原则是药品销售完毕支付货款有协议按采购协议所定的付款方式及日期付款具体由采购部和总经理确定是否付款财务副总必须负责是否取得发票和应付款金额准确三日常费用支付一般人员费用报销流程经办人签字主管部门负责人审核财务负责人审核总经理签批签字财务部支付重点限额标准是100000元须经股东会审批四固定资产购置流程50000元以下使用部门申请行政办公室审查财务负责人审核总经理审批财务部支付50000元以上100000万元以下下属公司经理申请上报总经理审批财务部支付重点审核是否超过100000元的标准须经股东会审批工资支付流程办公室计算应付工资项目经理审核总经理审批财务部支付重点按年初公司核定的工资标准执行五奖金支付流程办公室按部门经理上报明细制表财务部计算当年可提奖金财务负责人审核总经理审批财务部支付重点考核方案按年初财务预算和目标责任书确定执行