财务部合同管理制度.docx

财务部合同管理制度第一条目的为配合公司合同管理制度维护公司合法权益根据财务部门工作的实际情况特制定本办法第二条管辖范围本制度管辖范围为公司一切经济合同包括但不仅限于以下合同商品房预销合同建设工程承包合同设备材料采购合同各类服务采购合同含广告与政府部门签订的土地出让和其他配套合同借款融资合同保险合同包销合同其他各类经济合同第三条合同管理的一般规定各公司所有经济合同在签订之后含销售合同应及时将合同原件报备公司财务部各部门如有进行合同修改或订立补充合同的应及时将补充合同或更改后的原件报备财务部各公司主办会计为该公司所有经济合同的保管责任人对所保管的合同负全部责任所有合同原件不得遗失损毁否则视情节轻重进行相应处罚所有合同原件在移交的过程中均应由双方在移交表上签字确认经济合同是财务部收付款的重要依据对于合同项下的款项收支主办会计应严格审核按合同办理合同项下的付款审核财务部支付款项必须履行合同付款程序在合同范围之内款项按照公司的费用报销及成本开支管理制度的付款流程审核超出合同金额之外的一般费用开支须由相关部门提交说明成本开支方面的必须提供工程付款签证单并经总经理批准合同外借程序财务部所有的合同原件一般不得外借如遇特殊情况外借的须由经办人员提出申请注明用途出借日期及归还日期经部门经理及公司总经理同意后方可外借待合同归还后财务人员做好该合同与原预留复印件的核对以免外借合同变更或损毁造成公司损失公司审计部门对经济合同的保管合同的履约情况进行不定期的审核审核结果作为财务人员绩效考核的重要内容第四条合同保管人员职责范围合同保管人员接到合同原件后应将其复印复印后将正本合同进行统一编号并存档副本用作付款审核的相关依据负责贴制合同印花税了解合同订立的事项内容熟悉该笔经济业务的缘由对合同的履约情况进行跟踪了解参与合同纠纷的调解仲裁诉讼准备及善后工作对合同违约或超进展付款的情况应及时向公司管理层汇报