定期存款《确认函》

确认函编号中再保保险资产管理公司经贵我双方友好协商贵司依据编号为的资产管理合同所管理的资产管理计划计划于2014年05月日向我行指定账户一次性划入一笔资金我行指定账户可为临时账户该笔资金信息如下金额人民币20亿元大写人民币贰拾亿元整计划划款日期2014年05月08日我行收款账号我行收款户名我行收款开户行大额支付号我行承诺我行将把该笔资金指定用于在我行办理定期存款不得挪作他用我行将于上述款项实际到达我行账户当天将该笔定期存款起息不得延迟起息将起息的定期存款信息如下存款户名存款账号存款种类人民币单位定期存款存款本金大写存款期限起息日年月日到期日年月日存款利率付息方式开户银行大额支付号备注我行向贵司承诺1本定期存款自起息日开始计息起息日与我行指定账户实际收到该笔款项之日为同一日存款利息的计算遵循中国人民银行有关人民币定期存款利息的规定2我行将于存款起息日当天为贵司开具单位定期存款开户证实书该证实书要素不得与上述内容存在不一致之处存款起息后一个工作日内贵司应将该证实书移交给贵司所管理资产管理计划的托管行招商银行股份有限公司进行保管我行对该证实书的真实性和准确性负责并承担在贵司实际收到证实书之前由于证实书丢失损毁所引起的一切后果3存款付息或到期还本时我行于付息日或还本日将利息或本金款项以转账形式划付到贵司指定账户贵司指定账户信息为户名账号开户行大额支付号付息日或还本日为法定节假日或银行休息日的则顺延到法定节假日或银行休息日后的第一个银行工作日支付对于该顺延期间的利息我行仍按照上述利率和计息规则计付我行自愿承担顺延延期期间的利息不提出异议4若我行未按上述承诺将该笔款项起息或未按上述承诺计息或还本付息或未按上述承诺操作而给贵司带来损失的贵司有权提前支取存款同时我行将向贵司支付违约金违约金率为年违约金率不得低于前述约定的定期存款利率我司将支付的违约金为违约金存款本金违约金率存款在我行实际存放天数360此外贵司因我行的违约行为而发生的任何索赔诉讼仲裁及纠纷产生的合理费用均由我行承担5本定期存款须自起息日起存满后贵司方可要求支取或提前支取且在提前支取的情况下存款利率仍按照计算存款利息仍按照该笔款项在我行的实际存放天数计付若本定期存款未存满贵司即要求提前支取或部分提前支取的则支取部分金额的存款利息按照实际支取日中国人民银行挂牌公告的活期存款利率计付若本定期存款到期后贵司未支取或未全部支取的则逾期未支取部分金额按照实际支取日中国人民银行挂牌公告的活期存款利率计付特此确认银行名称公章负责人或授权代表签章年月日