定期存款《确认函》

确认函编号中再保保险资产管理公司经贵我双方友好协商贵司依据编号为的资产管理合同所管理的资产管理计划计划于2014年05月日向我行指定账户一次性划入一笔资金我行指定账户可为临时账户该笔资金信息如下金额人民币20亿元大写人民币贰拾亿元整计划划款日期2014年05月08日我行收款账号我行收款户名我行收款开户行大额支付号我行承诺我行将把该笔资金指定用于在我行办理定期存款不得挪作他用我行将于上述款项实际到达我行账户当天将该笔定期存款起息不得延迟起息将起息的定期存款信息如下存款户名存款账号存款种类人民币单位定期存款存款本金大写存款期限起息日年月日到期日年月日存款利率付息方式开户银行大额支付号备注我行向贵司承诺1本定期存款自起息日开始计息起息日与我行指定账户实际收到该笔款项之日为同一日存款利息的计算遵循中国人民银行有关人民币定期存款利息的规定2我行将于存款起息日当天为贵司开具单位定期存款开户证实书该证实书要素不得与上述内容存在不一致之处存款起息后一个工作日内贵司应将该证实书移交给贵司所管理资产管理计划的托管行招商银行股份有限公司进行保管我行对该证实书的真实性和准确性负责并承担在贵司实际收到证实书之前