付款审批制度

付款审批制度第一条目的为了加强内部管理进一步规范公司的资金使用款项支付特制定本制度第二条适用范围本制度适用公司全体员工第三条内容填制付款申请书代销购销月结客户的每月号前由采购人员填制付款申请书附对账单发票送货单等经财务审核后提交上级审批审批流程走完后由出纳在付款日内统一安排付款购销月结客户的经办人员收货时需仔细确认收货明细核对实物票据的正确合理性审批权限付款金额万元以下的由总经理审批出纳付款付款金额万元以上的由董事长审批出纳付款第四条审批流程图本制度从宣布之日起生效流程名称付款审批流程编号任务摘要付款审批管理执行部门财务部单位总裁办总经理财务部经办人员及部门工作流程出纳安排付款经理审核会计审核主管审核填写付款申请书审批开始董事长审批金额万以下审核结束超过万元含审核出纳安排付款结束