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202X年上半年经营分析报告 XXX建筑工程有限公司 （202X年X月X日） 一、202X年上半年经营情况： （一）各项经营指标完成情况 1、主营业务收入 截止第二季度公司主营业务收入 万元,较上年同期 万元，同比增减 %，完成全年经营指标的 %。其中： 房建工程收入 万元，占收入总额的 %; 管道工程收入 万元，占收入总额的 %； 征地工程收入或其他 万元，占收入总额的 %； 历年遗留工程 万元，占收入总额的 %； 建安劳保费 万元，占收入总额的 %； 2、利润完成情况 截止第二季度公司完成利润 万元，较上年 万元，减亏 万元。 3、运营成本完成情况 截止第二季度公司累计支出管理费用XXX万元，较上年同期XXX万元同比增加累计支出XXX万元。其中，工资支出XXX万元较上年同期 万元同比增长 %；劳动保险及公积金支出 万元，较上年同期 万元同比增长 %；车辆费用支出 万元，较上年同期 万元同比增长 %；业务招待费支出 万元，较上年同期 万元同比增长 %；办公费用支出 万元，较上年同期 万元同比增长 %。 （二）预算控制与财务管理情况 1、做好预算监督管理工作，对公司各部门每月实际完成情况与预算执行情况进行对比分析，找出异常因素，进行改进。 2、做好资金管理工作，细化资金预算安排，统筹做好收支平衡，保障资金的良性周转，加快应收账款回收工作，提高资金使用率。 3、通过与浩天实业财务部的密切协作全程监控资金的流入与流出，把好资金关。 （三）工程款回收情况 1、按工程进度申请工程款。 2、按时上报已竣工工程项目结算，及时申请结算款。 （四）内部经营管理情况 1、密切关注公开招投标项目情况，积极参加招投标。 2、公司进一步完善了预结算管理流程，把好造价结算关。 3、积极与有关公司沟通对接，签定遗留项目合同，申请工程款。 4、积极清理上年度遗留的已竣工移改项目，敦促有关部门按时提交结算资料，及时作好结算工作。 5、截止第二季度公司共参与区内19个工程项目的投标，其中中标0个，中标率0%，金额0万元。 （五）安全生产情况 公司202X年前二季度实现1个百日安全长周期，截止至202X年6月30日实现跨年度安全天数3667天。 目前公司业务及合同储备情况 目前公司业务以房建工程、顶管工程、征地服务工程为主，其中顶管业务作为公司202X年的核心业务和利润来源。 目前公司合同储备为零。 存在问题及原因分析 1、经营形势不容乐观 公司工程项目减少，部分项目推进情况仍有不同程度影响，项目施工进度、方案进度滞后，个别政府投资的管道项目因拆迁而影响进度。公司合同储备量不足，后继乏力，当前提升公司市场开拓能力，建立一定的市场渠道，增加业务来源，已成当务之急。另外，工程款回收风险加大，极大影响到公司经营效益。 2、工程建设阻力较大 公司目前有些工程的推进遇到较大的阻力，主要表现为，一是项目前期工作没有做细。某些设计单位在编制可研报告、初步设计等过程中工作不细致，导致初步设计方案做得不深不全面。二是政策处理难度大。有些工程在涉及土地征用、拆迁等政策处理过程中，导致土地无法征用、工程停工等问题。 3、稳定工作难度加大 随着公司业绩的下滑、效益的降低，甚至出现持续亏损状况，员工队伍出现了不少新情况、新问题，加上历史遗留问题叠加，不稳定因素增多，人员辞职数较往年有所增加。 四、202X年下半年经营工作计划 （一）拓展业务 1、电网关