销售合同采购订单出货流程及注意事项.docx

销售采购合同出货流程及注意事项 公司在销售、采购、出货的过程中，各部门应按以下流程操作： 一．市场部 1.1 市场部与客户签定销售合同后，应根据公司相关编码章程编辑销售合同连续编号，经相关授权人签核后,原件由财务存档； 1.2 市场部与采购部对接销售合同上所需采购材料，将客户应采购材料的相关BOM清单资料给一份财务，以便财务据此复核采购订单； 1.3 现结客户：货物加工生产成品后，市场部跟进出货情况，将成品出货单与开票申请一起交至财务部开具发票，首次开票的客户需提供开票资料； 1.4 月结客户：月末销售员将出货信息整理汇总与客户对账，对账单的品名、规格、数量，交货日期等信息应与出货单、销售订单一致。对账单后面整齐附上对应的出货单、销售订单； 1.5 财务部审核送货单的数量、单价及开票信息无误后开具增值税发票交给市场部并做好签收记录； 1.6 市场部根据客户的信用政策，确定现结或月结，跟进客户的应收款项，收到客户的付款水单后转至财务部抵账； 二．采购部 2.1 采购部根据客户订单物料需求下采购单，采购订单须经财务部审核、总经理或相关授权人批核后方可下单到供应商处； 2.2 现金采购请款：由采购人员填写付款申请书后附供应商盖章的采购订单，供应商送货单、入库单和发票,经财务部审核、总经理或相关授权人批核后出纳付款。预付款采购须跟进送货单和发票，收到送货单和发票后转交财务入帐。 2.3 月结采购请款：月末由采购人员与供应商对账，对账单上的品名、规格、数量、交货日期等信息应与送货单、采购订单一致。次月初将上个月全部的对账单整理汇总，并对应填写付款申请书后一并交与财务审核入账； 2.4 发票：月结的对账单确认后尽快通知供应商在 日前开票。延至次月以后开票的将付款期也将延迟。拟定月结款项于每月的 日前支付，采购收到供应商的发票后交于财务时做好签收记录； 三．资材部 3.1 仓储部成品出货：根据出货计划打印出货单，出货单须经PMC、市场部、财务部及总经理或相关授权人批核后才能发货。财务部签字前需确认收款情况，签完留一联留底，送货单交客户签回后，一联交至市场部对账用； 3.2 材料入库：根据采购订单确认来料品名