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迷途人
上传于：2024-06-24
出纳岗位职责
1.在财务部负责人的领导下，在主管会计的指导下，根据有关法规与制度，依经济活动核算流程，办理现金收支、票据收付和银行结算业务;
2.严格执行库存现金限额的规定，控制库存现金存量，及时将超额现金存入银行;
3.根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结;
4.对银行存款中的未达账，要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明;
5.逐笔登记应收应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据;
6.妥善保管库存现金、支票、承兑汇票、临时借据，确保其安