出纳岗位职责.docx

出纳岗位职责 1.在财务部负责人的领导下，在主管会计的指导下，根据有关法规与制度，依经济活动核算流程，办理现金收支、票据收付和银行结算业务; 2.严格执行库存现金限额的规定，控制库存现金存量，及时将超额现金存入银行; 3.根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结; 4.对银行存款中的未达账，要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款余额调节表上注明; 5.逐笔登记应收应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据; 6.妥善保管库存现金、支票、承兑汇票、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜密码，不得托他人带管保险柜钥匙，如出现库存现金短款问题，及时查明原因，分清赔偿责任; 7.妥善保管空白收据和支票及其印章，领用空白收据和支票必须在专门的登记簿上进行登记; 8.负责收付款业务及工资发放，做到及时准确； 9.完成领导交办的其他工作。