岗位责任书(出纳岗).docx

某某责任有限公司  岗位责任书(出纳岗) 一、严格遵守国家现行各项财经法律法规，做到知法、守法。 二、认真审核各项原始凭证，对符合规定、手续齐全、内容完整的原始凭证予以报销。 三、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、做到日清月结。 四、负责办理现金收付工作和银行结算业务，做好库存现金和各种票据的保管工作。 五、负责登记银行存款日记账和现金日记账。 六、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 七、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知、结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 八、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。 九、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。 十、对记帐凭证进行整理装订、归