出纳岗位说明书
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上、工作允述,公司二鸭收人管理让行缚算业务办是、床存观全生理工作。
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外部联系:各类金融机
构、供货商、分包单位 一一一 内部腾系, 公司各部站
外部/公司 NA 内前
人 Ad旨wm
忆 二
下级
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(o) 职责与工作任务 工作要求
风衣还,页吉办更岗全下何和银行结算业务,生记现全 一 -
和良行日记账。 全标准 质旺本准
全所会计市术天这的体吉香气,办理日胡费用 -
职 |信来区顶的付款业务 生天
责 |细致检查每笔报销业务的审批手续是否齐全, 拒| ee
一 酶 绝任何审批手续不齐的报销业务, 每天
严格按时务抽度规定,对现金实行收支两系级和
凤,不举支现金:每天终了对库存现金进熏点 每天 jj守克
|做到帐实相符
| 职 |坦表述,负责银行卫户的管理及维护 时间标准 | 。 质量标准 |
同一笔末过到需
网六对很行账,并编制行作咯调吾表。 。 | 每月结束后8 日内|不能连续两朋出
现。
过要保管支到 承交汇村等务天银行条部" 开做 让 记
人全忆工作-
伍务 一
妥当保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等
屈和表还,页吉现人从人作证的入工作, 刚好传间会计
例证,协作会计做好核算工作。 中疝杯准 质节标准
工作[本生日的人训间扣风机全付款和下 |。 每大。正二、用好
任务 |依据每日的收栽单所等编制现金收区作证 | 上|人
山 |加丙过,供应有关闪多况的信息 时间标准 质量标准
责 | 工作 的制并上报资金日报表。 铺确、刚好
任务 |坦询各户的存训全疾,以保证资金的合理i度 mi时 | 好 |
I责表述,负责公司的资金转账业务- 时间标准
诸各家急行承总汇票村前的准备工作
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五 稚 做好公司内部各部门的资金拔付工作。 刚好精确
他时代后归队及每笔贷款的到期还区工作 刚好精确
完成上级领导临时交付的工作 网好精确
) 工作权限,
民 在本厌工作东国内有要求相关部