出纳岗位说明书

岗位说明书 1出纳岗位 [BE 再 | [9 财务经理 网位说明书 [mm反 | |是上Ht [Ref丙 | |职和和级 | |直接T级| |生生人数 | |职业发通道 | s | |岗位目标“| 确保公司所有收付业务准确及时，确保公司纪爹安全，保证财务信息梢准性。 1对原单所的审核权，对审核后单据的付款权 2 现金管理权 工作权限| 3 对公司全度及部门度建设的建议权 4个人考核、分配的牛诉权，一切申诉的前提建立在继续执行的前提下 支付 工作 | 。 上进守库存现金眼疾，超限上的现金拉夫定及时这存银行 | 了责 | 天| 3根据银行收到业务流水逐笔记现多日记账，日清，账实相符 一| 信 [4现人理日消月结，几而人大与库存现金每目下下前应忆对，发现问题 及时查对| 和容 | 5县阁保从人 |月未与总几术对现金，核规定进行现GW点 整考术指标 上 才理委行痪许可的相关业务，包括银行开户、变更、 注销等等 | 工作 | | 往来转账 职间 和 |全所银行存款作疾，不准答发宰头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算 二| 鼻 |人保存委生存款三户信息表等重要钦料《印稚卡、存款卫户信和表) | 5卉发生的业务及时本记银行存款日记账，确保WKES符 | | @ 每月初进行银企对账，确保银人NI符 | 考核重点， 付款准确性, 如性 职击 | 三 | 。 [保管的章要严格搁规定用途使用，并记录 《印章使有区io表) | | 3 按照改到管理办法安全有效保管发票，正确开具、登记并移交发淼 |  | | 有ee ET ee | 工作 束间|下 窘 | 完成粘贴，移交会计做账 了.付款后即时在网银上查询付款是否成功，成