岗位说明书(出纳)

啤酒《湖州) 有限公司 岗位说明书 、。 基本资料 商检名称，出纳 HR 直接上级。则务部副经更 报告关系 | 直柳级 无 岗位设生目的，次全收什 二、 工作摘过 工带可从司现而页 | TT严条带村公司和项训疝大 2 审核原始作证是吾合理合法性， 对不合理、不合 2 .2 审核领导签字是下齐全 格、手续不全、无 2 3 审核原始作证多是再正确。 资金计划的单据 2 .4 审核是否有资金计划 有拒绝权 人 银 | 2 5 负责核对每日销售现金日报各项收入款的银行到帐情况 2 6 根据符合付款条件的资金刘批单，核对资金计划，严格按 是审批单填列的收寺单位，金额，帐号，办理现金支付、 | 执行经办权 网上银行付款的经办业务， 2.7 安全保管好UK,存放到保险条， 3 登记现依行日记屿| .2 每天结出现金、银行日记账作额和发生疾， 执行权 .3及时从银行取加资金付款回单、银行对账利于写日记卫和 对; 二1 每天结出现多上记三作疾与实际现金核对, 4 保管库存现金及空白| 2 将现金存放保险箱， 罗 票据使用保管 二.3 保管空白支票， 使用专用支票登记鱼进行支票使用登记, 并 监督信用人签字， 亏 负责现金日报表的编制， 5 负责资多报表的填报 。 | 5.2 负责存贷款周报编制: 执行权 5 3 根据银行收付情况及现金流水帐，编制昌现金流量表， 人与会计对卫 人1 月底与会计进行对帐,确保三表相符、三相符， 地 靶订现金日记账及银行日记账并及时归档，  工作商窜《将上党肌体工作按每天、每膨、每月、每季度、每年、每和进行分基竹述) 每天(1) 审核区依据《保证是矣、及时) 并收: 《2) 玉昌将现售交存银行 《3) 保管空白支票，合用专用支村登记竺进行支村使用登记，并坚信用人签字， (审核资金会计内传来的现信人款作证金笑与原凤作证，审核有无资金计划, 依握记王作证金入付款， 在原吧作证上加益"现多付论"图章，登记现金记账; 《57 根据资金审批单进行网很付款或开具支票(汇票, 电汇、 支到) 登记支票使用登记本，将支票,汇票 存根类由到付寺审批单上(无存根的注册支票号及银行各称) ，登记单据传地大记本，登记急行付款日记账， 《6) 每天结出现金日记账余额与实际现金术对; 《7) 每天根据妇行收付情况及现金流水由,并统计各银行资金作疾,编制现金日报，改给资金会计审核 《8) 及时从银行取回资金付款回单，与银行支付款项核对，并交给资金会计: 《9) 安全保管好 UK, 使用后及时存放到保险箱: 每周，编抽存贷款周报，并发给资金会计审核; 每月， (1 编制丰货款月报表，并发给资金会计审核， 《2) 现金盘点; 《3) 银行余额核对一致， (三) 重要工作流程 票据答理流程、银行印章管理流程、支旧管理流程、资金收付管理流程、实物资产盘点流程、费用管理流程、 信息传递管理流程 (四 制度操作规程 CR 财务管理制度一会计政策CRB 资金管理度、资金集中管理办法、现爹管理制度、浙江区域公司委行存 基本拘作指引、现金收趟管理规定、旧点管理制度、HR 相关制度 工作关系(与本了人了 系密切