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浓爱如同烈酒
上传于：2024-04-17
啤酒《湖州) 有限公司
岗位说明书
、。 基本资料
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报告关系
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二、 工作摘过
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2 审核原始作证是吾合理合法性， 对不合理、不合
2 .2 审核领导签字是下齐全 格、手续不全、无
2 3 审核原始作证多是再正确。 资金计划的单据
2 .4 审核是否有资金计划 有拒绝权
人 银 | 2 5 负责核对每日销售现金日报各项收入款的银行到帐情况
2 6 根据符合付款条件的资金刘批单，核对资金计划，严格按
是审批单填列的收寺单位，金额，帐号，办理现金支付、 | 执行经办权
网上银行付款的经办业务，
2.7 安全保管好UK,存放到保险条，
3 登记现依行日记屿| .2 每天结出现金、银行日记账作额和发生疾， 执行权
.3及时从银行取加资金付款回单、银行对