出纳岗位说明书

出纳岗位说明书 2 切析日期 两们名称，出纳(银行缚算) 来局郁站财务表 岗位凡到 直疹了当上级， 财务部长, 工闪等级 直截了当下级， 可驼换岗他: 下级人数 负责公司日视江行寻算收什 保二天企由录的现侈全各量;俩机商业条郊江 票台帐和月报表;鱼责向银行报送职职员次僵以及职员办卡和换卡工作;亿责日 入公司与银行之间的票扣传道工作;编制恨行余咯表- 一) 负责公司日所行天生收侍一下下末下由天条天全全人全一 1在云付训项时,按时有关规定,检查付款生证审批手续是否完束 该 误后及时办理结算手续:一 | 2、领用支票时,全审批手续完整的支票领用音符发支票, 并设登记薄逐日过 笔进行鉴字登记,随时清理:一 | 3、在上级因公外出时,震支付一笔又专门急的系时,必须清示上级该笔人 吉是否支付:一 生 按照规定提取现金，保证现金册纳的现金储备最: 人5。在提取现今蕊现金存入银行时, 爹阁在间万元以上,通知经理办公室 浙车由保卫科有关人员队同前往:- | 56。现金移交时,与现金出纳员办再现全移交手续, 并签字登记, 并保证 库存现多在规定的范畴内使用:一 | 人- 购问的银行结算证,还日逐笔进行登记- fs， 妥善保管好财务印鉴及各种支村等 CO 柜内:- 《二) 编抽商业承总汇票台候和月报表 本 对余帮- 2、每朋及时间人民急行信贷治理处报送商业承竞江村情形的月报表- 《三) 负责向银行报送职职员瘟以及职员办卡和换卡工作| 1、每月上名向银行及时报送职职员资黎，以便工次及时上账。 2、旬责新丧人职员次卡的办理和到其工资卡的更的。 《四) 负责日常公司与银行之间的票据什工作 1、每天全责把收支的票据及时送往妇行办理结算 2、及时到银行把窜户支付给公司的贷款回单收回，并按业务分类交各 岗位人员,以便及时估几  3、负责将借贷款手续，及时交到银行信贷员处- 《五) 编抽银行余额表 上上-一上-每周及时间上级提供银行余额才，以便及时了解交多的使用| “者式的: WiS9S 情形。 C) 编制银行往来和余额日报表 《七二) 和现金出纳以及本部门职员紧密合作，互相和谐，确保任务完成 CE) 完成上级委派的其他任务。 本 工作绩效标准 《一) 做到银行结算收支无洲情- 《二) 急行印鉴和有关票据不遗失- 《三) 及时报送商业承总汇聚台修和月报表 (四) 及时编制并报送