出纳岗位说明书

出纳岗位说明书 La aa | [aa am aa | CI 出纳一会计主管一财务经理一一副总经理一总经理 于天为公司经共管理活动的顺利开展提供财务支持 工作任务与要求， [RE 现金的日党收支和保管，银行帐户的开户与铺户|及时、准确、细到 办理现金收付与委行结算业务 各顶业务及时办理，不出重大差错，出现震及时纠正 | 本 办理答含定的报销手续 对违反公司规定或训 认真市术各种报销或支出的原站全证 本店 和恨据原始作证，作好现金日记了三与银行日记中并世写玫洁、数字准确、日消月结账、账款相符, 及 及时与现金、银行核对 四上和 查实、汇报各银行帐户余额，定期问财务经理江| Li 在直克人人 保证财务账与眼行卫术对相符 履吉收据、发票、空白银行权所的保管与开具，| ，w ia 本 PE 支票按规定用途使用，不出现重大差错和中失 对各种报销和支出的和证的及时性、准确性和规范性负责 现金日记卫和银行日记几的正确性负责 对编制的报表，协调各环节与报表的核对负责 和拒付寺反报铺管理制度和现金管理制度的开支 有取便收个人入出备用金或全办报销手续，代促信持支票人及时报销