出纳岗位说明书

出纳岗位说明书 [ma ww rw | LT ws Ta | 出纳一 会计主管一财务经理一副总经理一总经理 二王国为公司经音管理活动的顺利开展提供财务支持 工作任务与要求: | 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销 玉时、淮确、细致 户 办理现金收付与银行结算业务 各项业务及时办理，不出重大差错，出现需及时纠正| 及时办理符合规定的报销手续, 对违反公司规定或有 认真审核各种报销或支出的原始生证| |训闭的，要予以拒绝 根据原始皇证，作好现多日记账与银行日记中|书写整洁、数字准确、日清月结，账账、账款相符， 并及时与现金、银行核对 [于上报 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理 保证财务账与银行账核对相符 汇报具体人委行存款及备用多情况 收基收握、发票、空白银行票据的保管与开具,| 支票接规定用途使用，不出现重大差错和咎失 定期整理装订急行对账单 条各种报销和支出的作证的及时性、淮确性和规范性负责 权拒付违反报销管理制度和现金管理制度的开支  党销部