员工出差管理办法（通用）.docx

* * * * * *有限公司 员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事 项均须按照本制度规定执行。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定,并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 1、 当日因公外出 提前 1 天填写外出单，由各部门经理审批。未能当日返回公司 应及时向上级领导说明情况。 2、 远途出差 提前 2-3 天填写出差申请单，由各部门负责人审批，副总经理以 上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行， 一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申 请选择乘坐高铁、飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。出差费用进行预算，提前做好 出差费用计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支 ，原则上不超出计划费用。 第七条 出差费用预支、核销程序 1、出差费用预支方式 （1）申请出差人员提前 3-5 天办理出差申请，填写《出差审批单》、 《借款单》并由各部门负责人以及总经理审批。 （2）因公出差的员工需预支出差费用，凭核准的《出差审批单》、《借 款单》至财务部按规定办理费用预支。 2、出差费用核销程序 （1）核销规定 1）公司员工因工在外省（地）住宿，按公司核定住宿费标准报 销，超支部分不予报销；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、 交际费等不得重复报支； 2）商务费用额度由总经理核准，未经核准费用自理； 3）所有报销项目均需发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处 罚； 4）出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉 及补贴等费用一律由员工自付，特殊情况由总经理核准后予以全额报 销； 5）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报 告经总经理批准后方可报销。否则产生的一切费用不予报销； 2、核销程序 （1） 原则是“前账不清，后账不借”。 （2） 员工须在出差结束后 5 个工作日（含出差归来当日）之内 完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。 1）依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票； 2）粘贴好发票写好所有明细以及《出差报告单》，出差人员签字 后，由各部门经理审批； 3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前 2 天向财务预约， 并有总经理审批； 4）借款要及时清还，公务结束后 3 日内到财务部结算还款。无 正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止； 5）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工 资收入。 6）借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在 1000~2000 元， 副总经理级以上员工金额在 3000~4000 以内，特殊用途超过 5000 元等特大金额应上报到总经理标明原因审批。 出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明； 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销 工作，其他人员仍须签字证明。 第八条 报销 严格