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七年初九年余
上传于：2024-07-17
公司名称
某某公司
报表月份
20XX年X月
上月结存
100万
上月盈亏
+10万
可用资金
80万
追加资金
0
出入明细
发生时间
摘 要
入 金
出 金
结 余
备 注
12.1
广告投放
0
5万
75万
12.2
订单收入
20万
0
95万
12.5
差旅费
0
5000元
94.5万
合 计
本月结存
本月盈亏
银行资产
债务资金
财务
经理
制表人
公司名称
报表月份
上月结存
上月盈亏
可用资金
追加资金
出入明细
发生时间
摘 要
入 金
出 金
结 余
备 注
合 计
本月结存
本月盈亏
银行资产
债务资金
财务
经理
制表人