财务部年终总结和来年工作设想.docx

财务部年终工作总结和来年工作设想年财务部在公司领导大力支持其他部门协作配合财务人员的辛勤努力下紧紧围绕公司经营管理目标积极开展财务工作发挥管理职能以成本管理和资金管理为重点安健环风险管理体系建设为契机有序地完成了各项工作为使财务工作进一步得到提高现将年的工作做如下简要回顾和总结一做好经营预算分析提供管理决策依据以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引落实公司竞争战略强化成本控制争取成本领先优势推进公司业务流程合理化过程管理可控化监督考核系统化着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况经营成果及现金流的影响通过财务指标的比较分析和预测为公司积极参与直购电碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台同时对发现的问题并提出合理建议保证公司预期经营目标的实现财务部较好地完成公司年度经营业绩考核的申报工作通过申报考核工作充分反映公司财务状况经营效益资本保值增值以及经营管理水平等情况公司年经营业绩考核成绩为优二加强公司资金管理积极筹措营运资金通过合理安排资金在保证生产经营资金需求的情况下提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年的借款本金合计万元相比原还款计划减少借款利息万元近年环保压力增大脱硝项目脱硫设施升级改造湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施碳排放放额度的竞购排污费用的涨价无一不对公司营运资金造成巨大压力使资金链面临断裂风险因此公司现金流管理将成为重中之重与此同时国家宏观调控收紧银根银行谨慎放贷利率居高不下在此困局下公司积极筹集资金争取到贷款利率为基准利率下浮优惠条件的流动资金循环借款满足生产经营的需求同时合理运用各种资金来源降低筹资成本防止资金沉淀及供给不及时从而提高资金管理效益降低资金成本防范财务风险三实现资产价值管理国有资产保值增值根据集团公司批复的号机组财务竣工决算报告对张固定资产卡片进行分类整理核实完成卡片导入财务管理系统的工作落实责任管理部门分部此举标志着号机组财务竣工决算工作全面完成根据公司实际业务流程修订了固定资产管理标准完善固定资产后续支出的价值归集制度夯实资产计价基础对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进真正做到明晰权责落实责任根据国有资产监管及评估的相关规定财务部牵头完成了定子线棒换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作及时向集团公司和省国资委上报备案启动号机组脱硫改造报废固定资产工作目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的批复工作正在进行中参与了物资仓库搬迁工作财务人员全程监督盘点下架物资四强化保险管理工作完善保险索赔机制根据安健环风险管理三星标准的要求修订了保险管理标准建立了财产保险投保及索赔情况表及社保及工会保障计划情况统计表等台帐通过三次元素审查及自我评价不断查找差距并推动其完善制定年度机组保险方案充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力比上年度减少年度保险费用万元下降积极跟进保险理赔案件每周盘点保险工作与相关部门密切沟通协作加快了索赔进度今年共收到保险赔款万元五加强税务机关沟通依法进行税务工作依法完成税务申报工作做到按时申报税额准确截至年月实际上缴税收亿元年末广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围本年财务部在合同审批过程中重点关注符合营改增业务范围的项目对合同税费条款提出要求或建议节约公司成本为规范固定资产抵扣增值税管理珠海市国家税务局对我公司年以来固定资产抵扣情况开展清理核查财务人员积极配合完成税局检查工作六加强财务团队建设团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素也是财务部团队构建的主要力量由于财务编制和工作安排方案年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年面对这些无法立时解决的问题财务部及时调整工作思路精细开发存量深挖现有人员的潜力着力打造合力高效团队七加强财务制度建设夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设财务部以此为契机重新审视财务管理标准依据公司业务发展的实际情况以加强公司内部控制为目标修订了全面预算管理标准等个财务管理标准进一步理顺业务流程明晰工作内容为提升经营管理效率奠定基础八注重财务工作基础认真做好常规工作财务人员严格遵守财税法规认真履行工作职责在原始单据审核记账凭证录入资金的收付等会计处理环节财务人员都能做到认真仔细地完成工作认真执行公司的各项规章制度保证了会计信息的及时性完整性及准确性及时准确上报报表按照国资委集团的要求财务部人员加班加点遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班保时保质完成报表的编制顺利完成年度财务决算工作并荣获集团公司财务决算工作二等奖规范财务档案管理财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求收集整理装订归档各类合同及财税基础资料展望年电力市场需求持续低迷发电份额不断被挤占节能环保要求走高碳排放配额竞购直购电竞价上网等竞争性新事物浮现使经营环境困难重重公司盈利空间受限经营管理压力倍增在此机遇与挑战并存的时刻我们必须做好规划应对挑战在激烈的战场中开创新局面年设想推行全面预算管理实行成本费用精细化管控严格控制下达的成本费用指标强调目标成本管理法推行以节约成本提高竞争能力为目的的全员式全过程成本管理以提升盈利空间开展全面预算管理编制中期预算初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动通过滚动预算提高预算的前瞻性更好地为参与竞争和争取盈利提供服务积极筹措资金优化贷款结构争取优惠贷款条件降低融资费用防范财务风险协同相关部门编制生产及基建工程资金计划合理安排用款组合运用各种资金来源满足生产运营及环保改造工程的资金需求防止资金沉淀及供给不及时健全保险索赔机制完善保险管理标准增订号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问公司的外部协调加快保险索赔进度提高保险索赔率积极参与直购电竞价上网碳交易等工作建立售电成本计算模型为直购电竞价提供依据积极参与内部控制制度的建设和完善控制财务风险加强财务团队建设在保证人岗匹配的大原则下实行岗位之间交流学习实行一人多岗以能力培养为核心以素质提升为主线着重公司发展需要的高层次复合型人才培养努力建设一支高效的财务队伍