工作计划表之财务秘书日常例行工作安排表.docx

财务秘书日常例行工作计划表 时间 工作要点 相关制度 周例行工作 每周二下午 审核上一周记账凭证的录入 科目分类及有关规定 每周四下午 审核周报销统计表 员工出差管理制度 每周四下午 审核会签《合同支付会签单》 内部财务管理制度第三章 每周五下午 审核现金流量周报表/各账户明细表 货币资金管理办法第三章 每周五下午 编制部门计划任务书 工作计划管理制度 月例行工作 每月一日 审核月支出明细表 成本分类对照说明表 每月三日 审核主办会计财务报表 每月四日 审核销售统计汇总表（累计表、月度表） 每月四日 审核成本费用表 每月四日 审核资金计划表 每月四日 审核资金核算表 每月五日 编制财务月度报告 年例行工作 每季度十日前 审核销售部提成的计算 销售提成发放规定 每季度二十五日前 完成公司内部审计工作 财务审计管理流程 每年四月底 完成年度税务审计 每年十一月底 完成年终税务清算